招商丰泽：关于开放日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于开放招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 8 页 关 于 开 放 招商 丰 泽 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金 日 常申 购 赎 回 及转 换 和 定 期定 额 投 资 业 务 的 公告 公告送 出日期：2015 年 6 月15 日 关于开放招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 8 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 招商丰 泽灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 招商丰 泽灵 活配 置混 合基 金 基金主 代码 001427 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 11 日 基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 招商基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 、 《招商丰泽灵活配置 混合型证券投资基金招募 说明书 》及 相关 公告 等 申购起 始日 2015 年 6 月 16 日 赎回起 始日 2015 年 6 月 16 日 转换转 入起 始日 2015 年 6 月 16 日 转换转 出起 始日 2015 年 6 月 16 日 定期定 额投 资起 始日 2015 年 6 月 16 日 下属分 级基 金的 基金 简称 招商丰 泽混 合 A 招商丰 泽混 合C 下属分 级基 金的 交易 代码 001427 001446 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 （ 转 换、 定期定 额投 资） 是 是 注：投 资者 范围 ：符 合法 律法规 规定 的个 人投 资者 、机构 投资 者及 合格 境外 机构投 资者 以及 法律 法规及 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资者。 2 日常 申购 、赎回 （ 转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 、 赎回 （ 转换 、 定 期定 额投 资） ， 具体 办 理时间 为上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所的正 常交 易日 的交 易时 间，但 基金 管理 人根 据法 律法规 、中 国证 监会 的要求 或本 基金 合同 的规 定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 具体 业务 办理 时间 由基金 管理 人与 代销 机构约 定， 每交 易日 交易 时间以 后提 交的 申请 ，按 下一交 易日 的业 务申 请处 理。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上 公 告。 投资人 在开 放日 之外 的日 期和时 间提 出申 购、 赎回 及转换 申请 且登 记机 构确 认接受 的， 其基 金份额 申购 、赎 回或 转换 的价格 为下 次办 理基 金份 额申购 、赎 回或 转换 时间 所在开 放日 的价 格。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 关于开放招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 8 页 原则上 ，投 资者 通过 代销 网点每 笔申 购本 基金 的最 低金额 为 100 元 ；通 过本 基金管 理人 官 网 交易平 台申 购， 每笔 最低 金额 为 100 元； 通过 本基 金管理 人直 销机 构申 购， 首次最 低申 购金 额 为 50 万 元人 民币 ，追 加申 购 单笔最 低金 额 为100 元。 实际操 作中 ，以 各销 售机 构的具 体规 定为 准 。 投资人 将当 期分 配的 基金 收益再 投资 时， 不受 最低 申购金 额的 限制 。 3.2 申购 费率 - 3.2.1 前端收 费 申购金 额（M ） 申购费 率 备注 M<1000000 1.50% - 1000000<=M<2000000 1.00% - 2000000<=M<5000000 0.60% - 5000000<=M 1000 元/笔 - 注：本 基金 申购 采用 金额 申购方 式， 申购 费率 如上 表。投 资者 在一 天之 内如 果有多 笔申 购， 费率 按单笔 分别 计算 。 3.2.2 后端收 费 持有期 限（N） 申购费 率 备注 注：本 基金 未开 通后 端收 费模式 。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ，不 列入 基金 资产 ，用于 基金 的市 场推 广、 销售、 注册 登记 等各项 费用 。 申购费 用的 计算 方法 ： 净申购 金额=申 购金 额/(1+ 申购费 率） 申购费 用 = 申 购金 额 - 净申购 金额 申购费 用以 人民 币元 为单 位，计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位 ，小 数点 后 第3 位开 始舍 去， 舍去部 分归 基金 财产 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 每次赎 回基 金份 额不 得低 于 100 份， 基金 份额 持有 人赎回 时或 赎回 后在 销售 机构网 点保 留的 基金份 额余 额不 足100 份 的，在 赎回 时需 一次 全部 赎回。 实际 操作 中， 以各 代销机 构的 具体 规定 为准。 关于开放招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 8 页 通过本 基金 管理 人官 网交 易平台 赎回 ，每 次赎 回份 额不得 低 于100 份， 基金 份额持 有人 赎回 时或赎 回后 在销 售机 构网 点保留 的基 金份 额余 额不 足100 份的 ，在 赎回 时需 一次全 部赎 回。 如遇巨 额赎 回等 情况 发生 而导致 延期 赎回 时， 赎回 办理和 款项 支付 的办 法将 参照基 金合 同有 关巨额 赎回 或连 续巨 额赎 回的条 款处 理。 4.2 赎回 费率 本基 金A 类 基金 份额 的赎 回费率 按基 金份 额持 有期 限递减 ，费 率如 下： 持有期 限（N ） 赎回费 率 N<7 日 1.50% 7 日<=N<30 日 0.75% 30 日<=N<365 日 0.50% 365 日<=N<730 日 0.25% 730 日<=N 0.00% 注：注 ：本 基 金C 类 基金 份额的 赎回 费率 ：连 续持 有时间 （N）， N ＜30 日 ， 赎回费 率 0.5% ；30 日≤N ，赎 回费 率0 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 赎回费 用的 计算 方法 ：赎 回费用 ＝赎 回份 额× 赎回 受理当 日基 金份 额净 值× 赎回费 率 赎回费 用以 人民 币元 为单 位，计 算结 果保 留到 小数 点后第 2 位 ，小 数点 后第 3 位开始 舍去 ， 舍去部 分归 基金 财产 。 赎回费 用由 赎回 A 类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担，在 基金 份额 持有 人赎 回 A 类基金 份 额 时收取 。 对 持续 持有 期少 于 7 日 的投 资人 收 取1.5% 的赎回 费， 对持 续持 有期 少于 30 日 且不 少于7 日的投 资人 收 取 0.75% 的 赎回费 ，并 将上 述赎 回费 全额计 入基 金财 产； 对持 续持有 期少 于 3 个月 且不少 于 30 日 的投 资人 收 取 0.5% 的 赎回 费， 并 将赎 回费总 额 的75% 计入 基金 财产； 对持 续持 有期 长于 3 个月 但少 于 6 个 月 的投资 人收 取 0.5% 的赎 回 费，并 将赎 回费 总额 的 50% 计入 基金 财产 ；对 持续持 有期 长 于 6 个 月的 投资人 ，应 当将 赎回 费总 额的 25% 计入 基金 财产 。 如法律 法规 对赎 回费 的强制 性规 定发 生变 动， 本基金 将依 新法 规进 行修 改，不 需召 开持 有人 大会 。 赎回费 用由 赎回 C 类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担，在 基金 份额 持有 人赎 回 C 类基金 份 额 时收取 。 对C 类 基金 份额 持有人 投资 人收 取的 赎回 费全额 计入 基金 财产 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 （1） 各基 金间 转换 的总 费 用包括 转出 基金 的赎 回费 和申购 补差 费两 部分 。 关于开放招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 8 页 （2） 每笔 转换 申请 的转 出 基金端 ， 收取 转出 基金 的 赎回费 ， 赎回 费根 据相 关 法律法 规及 基金 合同、 招募 说明 书的 规定 收取。 （3） 每 笔转 换申 请的 转入 基金端 ， 从 申购 费率 （ 费 用） 低 向高 的基 金转 换时 ， 收取 转入 基金 与转出 基金 的申 购费 用差 额；申 购补 差费 用按 照转 入基金 金额 所对 应的 申购 费率（ 费用 ）档 次进 行补差 计算 。从 申购 费率 （费用 ）高 向低 的基 金转 换时， 不收 取申 购补 差费 用。 （4） 基金 转换 采取 单笔 计 算法， 投资 者当 日多 次转 换的， 单笔 计算 转换 费用 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、 转 换开 放日 ： 本基 金从2015 年6 月 16 日开 始办 理日常 转换 业 务 。 基金 办 理日常 转换 业务 的开放 日为 上海 、 深圳 证 券交易 所交 易日 （ 基金 管 理人公 告暂 停申 购 、 赎 回 或转换 时除 外） 。 具体 业务办 理时 间以 销售 机构 公布时 间为 准。 2 、 份额 转换 ： 基金 转换 分 为转换 转入 和转 换转 出 。 通过各 销售 机构 网点 转换 的， 转出 的基 金 份额不 得低 于 100 份 。通 过本基 金管 理人 电子 商务 网上交 易平 台转 换的 ，每 次转出 份额 不得 低 于 100 份 。留 存份 额不 足100 份的 ，只 能一 次性 赎回 ，不能 进行 转换 。 3 、转 换业 务规 则 （1） 基 金转 换只 适用 于在 同一销 售机 构购 买的 本基 金 管理 人所 管理 的开 通了 转换业 务的 各 基 金品种 之间 。 （2） 本基 金管 理 人 只在 转 出和转 入的 基金 均有 交易 的当日 ，方 可受 理投 资者 的转换 申请 。 （3） 基 金管 理人 可根 据基 金运作 的实 际情 况并 在不 影响基 金份 额持 有人 实质 利益的 前提 下 调 整上述 原则 。 6 定期 定额 投资业 务 “定期 定额 投资 业务 ”是 投资者 可通 过本 公司 指定 的基金 销售 机构 提交 申请 ，约定 每期 扣款 日、扣 款金 额及 扣款 方式 ，由销 售机 构于 每期 约定 扣款日 在投 资者 指定 资金 账户内 自动 完成 扣款 及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 。投 资者 在办 理相 关基金"定 期定 额投 资业 务"的同 时， 仍然 可以 进行日 常申 购、 赎回 及转 换业务 。 投资者 可与 销售 机构 就本 基金申 请定 期定 额投 资业 务 约定 每期 固定 扣款 金额 ，定期 定额 申购 每期最 低扣 款金 额不 少于 人民 币 100 元。 具体 最低 扣 款金额 遵循 投资 者所 开户 的销售 机构 的规 定 。 定期定 额申 购业 务的 申购 费率等 同于 正常 申购 费率 ，计费 方式 等同 于正 常的 申购业 务， 如有 费率优 惠以 销售 机构 相关 公告为 准。 关于开放招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 8 页 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话费 ） （1 ） 招商 基金 电子 商务 网 上交易 平台 交易网 站：www.cmfchina.com 交易电 话：400-887-9555 （免长 途话 费） 电话： （0755 ）83195018 传真： （0755 ）83199059 联系人 ：李 涛 （2 ） 招商 基金 华东 机构 理 财中心 地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路 166 号 中国 保险 大厦1601 室 电话： （021 ）58796636
联系人 ： 王雷 （3 ） 招商 基金 华南 机构 理 财中心 地址： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 23 楼
电话： （0755 ）83190452
联系人 ：刘 刚 （4 ） 招商 基金 养老 金及 华 北机构 理财 中心 地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦B 座 2 层 西侧 207-219 单元
电话： （010 ）66290540
联系人 ：刘 超 （5 ） 招商 基金 直销 交易 服 务联系 方式 关于开放招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 8 页 地址： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 23 层 招商基 金市 场部 客户 服务 中心 电话： （0755 ）83196359 83196358 传真： （0755 ）83196360 备用传 真： （0755 ）83199266 联系人 ：贺 军莉 7.1.2 场外代 销机 构 开通本 基金 日常 申购 、赎 回及转 换和 定期 定额 投资 业务的 代销 机构 包括 ：中 国银行 。 各代销 网点 的地 址、 营业 时间等 信息 ，请 参照 各代 销机构 的规 定。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少代 销机 构， 并另行 公告 。销 售机 构可 以根据 情况 增加 或者减 少其 销售 城市 、网 点，并 另行 公告 。敬 请投 资者留 意。 7.2 场内 销售机 构 无。 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 自2015 年6 月16 日 起， 本基金 管理 人将 在每 个开 放日的 次日 ，通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露媒 体、 各销 售机 构及 指定销 售营 业网 点、 本公 司客户 服务 电话 和网 站等 媒介， 披露 开放 日基 金份额 所对 应的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 。敬请 投资 者留 意。 9 其他 需要 提示的 事项 （1） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎回 及转 换事 项 和开通 定期 定额 投资 事项 予以说 明 。 投 资 者欲了 解本 基金 的详 细情 况， 请详 细阅 读刊 登在2015 年 6 月5 日 《中 国证 券报 》 、 《 证券 时报 》 以 及本基 金管 理人 网站 （www.cmfchina.com ）上 的《 招 商丰泽 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说 明书》 。 （2） 未 开设 销售 网点 地区 的投资 者， 及希 望了 解本 基 金的详 细情 况和 其它 有关 信息的 投资 者， 可以登 录本 基金 管理 人网 站（www.cmfchina.com ） 或拨打 本基 金管 理人 的热 线电话 查询 。招 商基 金客户 服务 中心 电话 ：400-887-9555 （免 长途 费） 。 （3） 由于 各代 销机 构系 统 及业务 安 排 等原 因 ， 可 能 开展上 述业 务的 时间 有所 不同 ， 投 资者 应 以各代 销机 构具 体规 定的 时间为 准。 （4） 有关 本基 金开 放申 购 、 赎 回及 转换 和定 期定 额 投资业 务的 具体 规定 若有 变化 ， 本 公司 将关于开放招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 第 8 页 共 8 页 另行公 告。 （5） 基金 管理 人可 以在 履 行相关 手续 后 ， 在 基金 合 同约定 的范 围内 调整 申购 费率 、 调 低赎 回 费率或 调整 收费 方式 ，基 金管理 人依 照有 关规 定于 新的费 率或 收费 方式 实施 日前在 指定 媒体 和基 金管理 人网 站上 公告 。 （6） 基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情况 下根 据市 场情况 制定 基 金 促销计 划， 针对 基金 投资 者定期 和不 定期 地开 展基 金促销 活动 。在 基金 促 销 活动期 间， 基金 管理 人可以 按中 国证 监会 要求 履行必 要手 续后 ，对 基金 投资者 适当 调低 基金 销售 费用， 并不 晚于 优惠 活动实 施日 公告 。 （7） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。 （8） 投资 人应 当充 分了 解 基金定 期定 额投 资和 零存 整取等 储蓄 方式 的区 别。 定期定 额投 资是 引导投 资人 进行 长期 投资 、平均 投资 成本 的一 种简 单易行 的投 资方 式。 但是 定期定 额投 资并 不能 规避基 金投 资所 固有 的风 险，不 能保 证投 资人 获得 收益， 也不 是替 代储 蓄的 等效理 财方 式。 本基 金管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基 金资 产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 投 资 者投 资于本 基金 时应 认真 阅读 本基金 的基 金合 同、 招募 说明书 及最 新的 招募 说明书 更新 。敬 请投 资者 注意投 资风 险。
特此公 告。 招商基金管理有限公司 2015 年 6 月15 日
