银行母基：关于开通份额配对转换业务的公告查看PDF公告
关于中融中证 银行指数分级证券投资基金 开通份额配对转换业务的公告 根据 《中融中 证 银行 指数分 级证券 投资基 金基金 合同》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 的 相 关 规 定 ， 中融 基 金 管 理 有 限 公司 （ 简称 “ 本公司 ” ） 决定 自 2015 年 6 月15 日起， 开通 中 融 中 证 银行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 份 额 配 对 转 换 业 务 。 具体事 项公告 如下：
一、份 额配对 转换业 务
份 额 配 对 转 换 是 指 中 融 中 证 银行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金之基础份额（场内简称：银行母基，基金代码：168205 ） 与中融 中证银行 指数 分级证 券投资 基金之 银行 A 份额 （ 场内 简称： 银行 A 份，基 金代码 ：150291） 、中 融中证 银行指数 分级证 券投资 基金之 银行 B 份额 （ 场内简 称： 银行 B 份，基 金代码 ：150292） 之间 的场内 配对转 换， 包 括分拆 和合并 两 个方面 。
分拆是 指基金 份额持 有人将 其持有 的每2 份中融 银行 份 额的场 内份额 申请转 换成1 份 银行A 份额与1 份银行B 份额 的行为 。合并 是指基 金份额 持有人 将其持 有的每 1 份 银行 A 份额与1 份银行B 份 额进行 配对申 请转换 成2 份 中融银行 份 额的场 内份额 的行为 。
中融银行 A 份 额与中融 银行B 份额的 配比始 终保持 1 ： 1 的比率 不变。
中融银行指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 场 内 份 额 可 以 直 接 申请分 拆与合 并， 场 外 中融 银行份额 需通 过跨系 统转托 管至 场内后 方可申 请分拆 与合并 。
二、份 额配对 转换的 业务办 理机构
投资者可 以通过 依据中 国证券 登记结 算有限 责任公 司 ( 以下简 称 “中 登”) 有 关规定 获得业 务办理 资格的 深圳证 券 交易所 会员单 位办理 份额配 对转换 业务。 具有配 对转换 业务 资格的 深圳证 券交易 所会员 单位为 ： 国泰 君安证 券、 中 信建 投证券 、 国信 证券、 招商证 券、 广 发证券 、 中信 证券、 银河 证券、 海 通证券、 华泰联 合证券、 申银万 国证券、 兴业证 券、 长江证 券、 安 信证券 、 西南 证券、 中信证 券 （浙 江） 、 湘财 证券、 万联证 券、 民 生证券 、 国元 证券、 渤海证 券、 华 泰证 券、 山 西证券 、 中信 万通证 券、 东 兴证券 、 东吴 证券、 信达 证券、 东方证 券、 方 正证券 、 长城 证券、 光大证 券、 广 州证 券 、 东 北 证 券 、 南 京 证 券 、 上 海 证 券 、 新 时 代 、 大 同 证 券 、 国联证 券、 浙 商证券 、 平安 证券、 华安证 券、 国 海证券 、 财 富证券 、 东莞 证券、 中原证 券、 国 都证券 、 东海 证券、 中银 国际证 券、 恒 泰证券 、 国 盛 证券、 华西证 券、 宏 源证券 、 齐 鲁证券 、 世纪 证券、 第一创 业、 金 元证券 、 中航 证券、 华林 证券、 德邦证 券、 西 部证券 、 广发 华福证 券、 华 龙证券 、 中 金 公 司 、 财 通 证 券 、 上 海 华 信 证 券 、 华 鑫 证 券 、 瑞 银 证 券 、 中投证 券、 中山 证券、 红 塔证券、 西藏同 信证券、 日信证 券、 联讯证 券、 江 海证券 、 天源 证券、 银泰证 券、 国 金证券 、 民 族证券 、 华宝 证券、 厦门证 券、 爱 建证券 、 英大 证券、 华融 证券、 财达证 券、 天 风证券 、 中天 证券、 大通证 券、 万 和证 券、 华 创证券 、 首创 证券、 国开证 券、 宏 信证券 、 太平 洋证 券、 开 源证券 、 诚浩 证券、 川财证 券有限 责任公 司。 （ 排名 不分先 后） 。 中登将 对具备 基金分 拆转换 及合并 转换业 务资 格的证 券公司 名单进 行更新 ，投资 者可登 陆中登 网站 （www.chinaclear.cn ） 查询最 新名单 ，本公 司对该 名单的 更新不 再另行 公告。
三、份 额配对 转换的 业务办 理时间
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 上 午 9 ∶30-11 ∶30 和下午 13 ∶00-15 ∶00 （本公 司公告 暂停份 额配对 转换业 务时除 外） 。
若深圳 证券交 易所交 易时间 更改或 实际情 况需要 ， 本公 司 将 对 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办 理 时 间 进 行 相 应 调 整 并 公 告 。
四、份 额配对 转换业 务规则
1 、份额 配对转 换以份 额申请 。
2 、 申 请 进行 分拆的 中融银行 份额 的场内 份额必 须是偶 数。
3 、 申请合并为 场内中融 银行 份额的 银行 A 份额和 银行 B 份额 必须同 时配对 申请， 且基金 份额数 必须同 为整数 且相 等。
4 、 中 融 一 带 一 路 场外份额如需申请进行分拆，须跨系 统转托 管为中融 银行 份额 的 场内份 额方可 进行。
5 、 份 额 配 对 转 换 应 遵 循 届 时 相 关 机 构 发 布 的 相 关 业 务 规则。
基金管 理人、 基金注 册登记 机构或 深圳证 券交易 所可视 情 况 对 上 述 规 定 作 出 调 整 ， 并 在 正 式 实 施 前 2 日 在 至 少 一 家指定 媒体公 告。
五、份 额配对 转换的 业务办 理费用
投 资 者 申 请 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 时 ， 份 额 配 对 转 换 业务办 理机构 暂不收 取业务 办理费 用。
六、重 要提示
1 、 本 公司有 权根据 市场情 况或法 律法规 变化调 整上述 份额配 对转换 的业务 规则， 并按照 相关规 定进行 公告。
2 、 投 资者若 希望了 解基金 份额配 对转换 业务详 情， 请 登陆本 公司网 站：www.zrfunds.com.cn 或者拨 打本公 司客服 电话 400-160-6000 （免长 途费） 或 010-85003210。
3 、 风 险提示 ： 本公 司承诺 以诚实 信用、 勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基金资 产， 但 不保证 基金一 定盈利 ， 也不 保证 最低收 益。 投 资者投 资于基 金前应 认真阅 读基金 的基金 合同、 招募说 明书等 文件。 敬请投 资者注 意投资 风险。
特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2015 年 6 月 13 日
