诺安基金:关于旗下基金所持停牌股票红日药业估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票 红 日药业 估值 调整的 公告 诺安基 金管理 有限 公司 ( 以下简 称“我 公司” )旗 下 诺安股 票证券 投资 基金 、 诺安平 衡 证券投资基金 、 诺 安 中 证创 业 成 长 指 数分 级 证 券 投资 基 金 所 持 有的 红日药业 ( 股 票 代 码: 300026 )于 2015 年4 月7 日起停 牌。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第 [2008]38 号 )和 基金合 同 的相关约 定, 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致, 决定 自2015 年6 月11 日 起, 对旗 下证 券投资 基金 所持有 的该 只股 票采 用 “ 指数收 益法 ” 进 行估值 。 自 红日 药业 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 , 本 公司 将按 市场 价格进 行 估值, 届时 不再 另行 公告 。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅 读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公告 。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 六月 十二 日