国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司
关 于旗下 基金估值 调整的 公告
根据中国 证监会 《 关于进一 步规范 证券投 资基金估 值业务 的指导 意见》及 中
国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通
知 》的相 关规定 , 国投 瑞银 基金 管理有 限公司 (以下简 称“本 公司” ) 经与 相关
基金托管人协商一致, 自 2015 年 6 月 11 日起 ,本公司以 AMAC 行业指数作为
计算依据,对 旗下下列 基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 :
股票代码 股票名称 调整组合
000024 招商地产
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
国投瑞银沪深 300 金融 地产交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金
本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股
票复牌且 其交易 体现了 活跃市场 交易特 征后, 恢复按市 价估值 方法进 行估值,届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年6 月 12 日