银行A类/B类：开放日常申购、赎回公告业务公告查看PDF公告
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博 时中 证银 行指 数分 级证 券投 资基 金
开 放日 常申 购、 赎回 公告 业务 公告
公 告送 出日期 ：2015 年 6 月 12 日
1 、 公告基本信息
基金名 称 博时中 证银 行指 数分 级证 券投资 基金
基金简 称 博时银行
基金主 代码 160517
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行 股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有限 责任 公司
公告依 据 《博时 中证 银行 指数 分级 证券投 资基 金 基 金合 同》 、
《博时 中证 银行 指数 分级 证券投 资基 金 招 募说 明书 》等
申购起 始日 2015 年 6 月 16 日
赎回起 始日 2015 年 6 月 16 日
下属分 级基 金的 基金 简称 银行 A 类 银行 B 类
下属分 级基 金的 基金 代码 150267 150268
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 否 否
注： 博时 中证 银行指 数分 级证券 投资 基金 接受 投资 者的场 外 、 场 内申购 与赎 回。 场外 申购 的
博时银行 份 额登 记在 注 册 登记系 统基 金份 额持 有人 深圳开 放式 基金 账户 下 ； 场 内申购 的博 时
银行 份 额登 记在 证券 登记 结算系 统基 金份 额持 有人 深圳证 券账 户下 。
2 、日常申购、赎 回 业务 的办理时间
博时中证 银行 指数分 级证 券投资基 金 （ 以下简 称“ 本基金” ，基金 代码：160517 ）定 于
2015 年 6 月 16 日起 本基 金的每 个开 放日 开放 日常 申购、 赎回。 申购 和赎 回 的开放 日为 深圳
证券交 易所交 易日（ 基金 管理人 公告暂 停申购 或赎 回时除 外） ，投 资者 应当在 开放日 办理申
购和赎 回申 请。 开放 日的 具体业 务办 理时 间为 深圳 证券交 易所 交易 时间 。 2
3、 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金 目前 对单 个投 资人 不设累 计持 有的 基金 份额 上限 ， 基 金管 理人 可以 规定 单个投 资
者累计 持有 的基 金 份 额数 量限制 ， 具 体规 定见 定期 更新的 招募 说明 书或 相关 公告 。 投资 者场
外首次 申购 博时 银行 份额 的最低 金额 为 100 元 ， 追 加购买 最低 金额 为 100 元； 投资 者通 过深
圳证券 交易 所会 员单 位场 内申购 博时 银行 份额 ，单 笔最低 申购 金额 为 50,000 元。
基 金管 理人 、 深 圳证 券交易 所 、 基 金登记 机构 可以根 据市 场情 况， 在法 律法规 允许 的 情
况下 ， 调 整上 述规定 申购 金额的 数量 限制 。 基 金管 理人必 须在 调整 生效 前依 照 《 证券 投资 基
金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案。
3.2 申购 费率
3.2.1 场外申 购费率
申购 金 额（万 元） 申购费 率
场外申购费率
A ＜50 1.0%
50 ≤ A ＜100 0.8%
100 ≤A ＜500 0.2%
A ≥500 每笔 1000 元
3.2.2 场内申 购费率
本基金 的场 内申 购费 率由 深圳证 券交 易所 会员 单位 按照场 外申 购费 率设 定 。 投 资者可 以
多次申 购本 基金 ， 申 购费 率按每 笔申 购申 请单 独计 算。 申购 费用 由投资 者承 担， 在申 购基 金
份额时 收取 ，不 列入 基金 财产， 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费用 。
4 、日常赎回 业务
4.1 赎回 份额限制
基金份 额持 有人 每个 交易 账户最 低持 有基 金份 额余 额为100 份 ，若 某笔 赎回 导 致某一 场
外销售 机构 的某 一交 易账 户的基 金份 额余 额少 于100 份时 ， 余 额部 分基 金份 额必 须一同 赎回 。
基金管 理人 可以 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ， 调 整上 述规 定赎 回份额 的数
量限制 。 基金 管理人 必须 在调整 生效 前依 照 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 的有 关规 定
在指定 媒体 上公 告并 报中 国证监 会备 案。
4.2 场外 赎回费率
持有 期（计为 T ） 赎回 费率
场外赎回费率 T ＜1 年 0.5% 3
1 年 ≤ T ＜2 年 0.25%
T ≥2 年 0%
1 年为 365 日。
注： 赎 回费 用由 赎回 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担， 在 基金 份额 持有 人赎 回基金 份额
时收取 。 其中 赎回费 总额 的25％ 应归 基金 财产 ， 其 余用于 支付 市场 推广 、 注 册登记 费和 其 他
必要的 手续 费。
4.3 场内 赎回费率
本基金 的场 内赎 回费 率为 固定费 率0.50 ％ ，不 按持 有期限 设置 分段 赎回 费率 。
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。 其中 赎回 费总额 的25 ％应归 基金 财产 ， 其 余用 于支付 市场 推广 、 注 册登 记费和 其他 必 要
的手续 费。
5 、 基金销售机构
5.1 场外直销机构
博时基 金管 理有 限公 司直 销机构 （含 直销 中心 及直 销网上 交易 ） 。
投资者 如需 办理 直销 网上 交易， 可登 录本 公司 网站 www.bosera.com 参 阅《 博时基 金
管理有 限公 司开 放式 基金 业务规 则》 、 《博 时基 金管 理有限 公司 网上 交易 业务 规则》 办理 相关
开户、 申购 和赎 回等 业务 。
5.2 场外代销机构
（1 ）银行销售机 构：
建设银 行 、 中 国银 行、 工商 银行 、 交 通银 行、 招商 银行 、 上 海浦 东发 展银 行、 平安 银行、
上海农 村商 业银 行、 东莞 银行、 汉口 银行 、东 莞农 村商业 银行 、河 北银 行、 江苏银 行
（2 ）券商销售机 构：
中信证 券、 中信 证券 （山 东） 、 中信 证券 （ 浙江 ） 、 中信建 投、 银河 证券 、 信 达证券 、 恒
泰证券 、 方 正证 券、 渤海 证券、 山西 证券 、 西 部证 券、 大 同证 券、 江海 证券 、 国都 证券 、 中
金公司 民族 证券 、 东 北证 券、 第 一创 业、 长 城证 券 、 安信 证券、 广州 证券、 万联证 券、 华福
证券、 世纪 证券 、 中 山证 券、 招 商证 券、 华林 证券 、 光大 证券 、 申 银万 国、 东海证 券、 上海
证券、 华鑫 证券 、 华 安证 券、 东 吴证 券、 财富 证券 、 德邦 证券 、 海 通证 券、 长江证 券、 国泰
君安、 国金 证券 、华 泰证 券、 国 信证 券
（3 ）第三方销售 机构：
众禄基金 、 上 海天天 基金 、好买基 金、 数米基 金、 一路财富 、 同 花顺基 金、 恒天明 泽
基金
（4 ） 基金 管理 人可 以根 据 相关法 律法 规要 求 ，调 整 本基金 的业 务办 理机 构 ， 并及时 公
告。
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（5 ） 本基 金各 销售 机构 可 能因业 务安 排 、系 统设 置 等原因 ， 在 办 理本 基金 申 购、 赎回
业务时 ， 相 关业 务规 则、 办理时 间和 要求 的资 料、 信息等 有所 区别 ， 投 资者 在办理 本公 告项
下相关 业务 时， 除应 遵循 本公告 内容 外， 还应 按照 各销售 机构 的要 求执 行。
（6 ） 部分 销售 机构 针对 以 特定交 易方 式 （如 网上 交 易、 电话 交易 等） 等进 行 基金申 购
或定期 定额 申购 的投 资者 以费率 优惠 ，具 体费 率优 惠方式 以代 销机 构的 规定 为准。
（7 ） 以上 各 销 售机 构 的 地 址 、 联系 方 式、 工 作日办 理 业 务的 具 体时 间 和其它 有 关 信
息、规 定等事 项，请 参见 本基金 的份额 发售公 告、 相关业 务公告 及各销 售机 构的有 关规定 ，
也可致 电各 销售 机构 客户 服务电 话咨 询。
5.3 场内销售机构
具有基 金代 销业 务资 格的 深圳证 券交 易所 会员 单位 ，具体 会员 单位 名单 如下 ：
爱建证 券、 安信 证券、 渤 海证券 、 财 达证 券、 财 富 证券、 财富 里昂、 财通 证 券、 长 城证
券、 长 江证 券、 诚浩 证券 、 川财 证券 、 大 通证 券、 大同证 券、 德邦 证券 、 第 一创业 、 东 北证
券、 东 方证 券、 东海 证券 、 东莞 证券 、 东 吴证 券、 东兴证 券、 高华 证券 、 方 正证券 、 光 大证
券、 广 发证 券、 广州 证券 、 国都 证券 、 国 海证 券、 国金证 券、 国开 证券 、 国 联证券 、 国 盛证
券、 国 泰君 安、 国信 证券 、 国元 证券 、 海 通证 券、 恒泰长 财、 恒泰 证券 、 红 塔证券 、 宏 源证
券、 宏 信证 券、 华安 证券 、 华宝 证券 、 华 创证 券、 华福证 券、 华林 证券 、 华 龙证券 、 华 融证
券、 华 泰联 合、 华泰 证券 、 华西 证券 、 华 鑫证 券、 江海证 券、 金元 证券 、 开 源证券 、 联 讯证
券、 民 生证 券、 民族 证券 、 南京 证券 、 平 安证 券、 齐鲁证 券、 日信 证券 、 瑞 银证券 、 山 西证
券、 上 海证 券、 申银 万国 、 世纪 证券 、 首 创证 券、 太平洋 证券 、 天 风证 券、 天源证 券、 万和
证券、 万联 证券 、 西 部证 券、 西 藏同 信、 西南 证券 、 厦门 证券 、 湘 财证 券、 新时代 证券 、 信
达证券 、 兴 业证 券、 银河 证券、 银泰 证券 、 英 大证 券、 招 商证 券、 浙商 证券 、 中航 证券 、 中
金公司 、 中 山证 券、 中投 证券、 中天 证券 、 中 信建 投、 中 信浙 江、 中信 万通 、 中信 证券 、 中
银证券 、中 邮证 券、 中原 证券（ 排名 不分 先后 ） 。
如果会 员单 位有 所增 加 或 减少, 请 以深 交所 的具 体规 定为准 。
6 ． 基金份额净值公告/ 基 金收益公告的披露安 排
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。
7 ． 其他需要提示的事项
投资者 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 请 详细 阅读 刊登 在 2015 年 5 月 20 日 的《 中国证 券
报》和 5 月 25 日 《证 券 时报》 上的 《博 时中 证银 行指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 。 ，
投资者 亦可 通过 本公 司网 站或相 关代 销机 构查 阅相 关资料 。
风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 请投 资人 投资本 基金 前认 真阅 读本 基金的 基金 合同
和招募 说明 书， 并根 据自 身风险 承受 能力 选择 适合 自己的 基金 产品 。 敬 请投 资人注 意投 资风5
险。
特此公 告。
博时基 金管 理有 限公 司
2015 年 6 月 12 日
