华安基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
华 安基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 调整 长期停 牌股 票估值 方法 的公告 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》 (证监会公告[2008]38 号) , 为使 持有长期停牌股票的基金估值更加 公平、 合理, 更好的维 护持有人利益, 经与托管银行协商一致, 本公司决定自 2015 年 6 月 10 日起对旗下基 金(ETF 基金除 外) 所持有的招 商地 产 (股票代 码: 000024 ) 、 中 银 绒业 (股票代码: 000982) 、 凯 撒股 份 (股票代码: 002425 ) 、 万 达院 线 (股票代码:002739)、 岳 阳林 纸 ( 股票代码:600963) 采用“ 指数收 益法 ” 予以估值, 在确定指数时采用中证协 SAC 行业指数作为计算依据。 在招 商 地产 、 中银 绒业 、 凯撒 股份 、 万达 院线 、 岳阳 林纸 股票复牌且其交 易体现了 活跃市场交易特征后, 按市场价格进行估值, 届时不再另行公告。 敬请投资者 予以关注。 特此公告
华安基金管理有限公司
2015 年 6 月 12 日