基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页
兴业 添 利 债券 型 证 券 投资 基 金
基 金 合 同 生效 公 告
公告 送 出日期：2015 年 6 月11 日
基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页
1. 公 告基 本信息
基金名 称
兴业 添 利债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 兴业添 利债 券
基金主 代码 001299
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 10 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工商 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资
基金运 作管 理办 法 》 以 及 《兴 业 添 利债 券型 证券 投 资基金
基金合 同》 、 《兴 业 添 利债 券型 证 券投 资基 金招 募说 明 书 》
2. 基 金募 集情况
注： （1）按照 有关法律 规 定，本基金 基金合同 生效 前 所发生的 律师费、 会计 师费、信息 披露费 等
费用由 基金 管理 人承 担， 不从基 金财 产中 列支 。
（2 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 额 的 数 量 区 间 为
0-100,000 。
（3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2015 】736 号
基金募 集期 间
自 2015 年 6 月 4 日
至 2015 年 6 月 8 日 止
验资机 构名 称
德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合
伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 6 月 9 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 270
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 3,000,543,432.50
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 1.56
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 3,000,543,432.50
利息结 转的 份额 1.56
合计 3,000,543,434.06
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资 金 认 购
本基金 情况
认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0
占基金 总份 额比 例 0.00%
其他需 要说 明的 事项 无
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员 认 购 本
基金情 况
认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 5,368.00
占基金 总份 额比 例
0.0002%
募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2015 年 6 月 10 日 基金合同生效公告
第 3 页 共 3 页
3. 其 他需 要提示 的事 项
1 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，本基 金管 理人 正式 开始 管理本 基金 。
2 、 本 基金 的申 购、 赎回 将 于基金 合同 生效 之日 起3 个月内 开始 办理 申购 、 赎 回， 在 确定 申购
开始与赎回 开始时 间后， 基金管理人 将在申 购、赎 回开放日前 依照《 证券投 资基金信息 披露
管理办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
特此公 告。
兴业基金管理有限公司
2015 年 6 月11 日
