纯债A/B：纯债A份额折算方案公告查看PDF公告
中 加纯 债分级 债券 型证券 投资 基金之 纯债A份额 折算 方案公 告 根据《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “ 《基金合 同》 ” ） 及 《中加纯债 分级债券型证券投资基金招募说明书》 （以下 简称 “ 《招募 说明书》 ” ） 的规定， 现将 中加纯债分级债券型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 纯债A 份额折算具体事宜公告如下： 1. 折 算基 准日 纯债A 份额的基金份额折算基准日为2015年6月17日（折算基准日与开放日 为同一工作日） 。 2. 折 算对 象 折算基准日登记在册的所有纯债A 份额。 3. 折 算频 率 在分级运作周期内，每6个月折算一次。 4 .折 算方 式 折算日日终， 纯债A 的基金份额净值调整为1.0000 元， 折算后， 基金份额持 有人持有的纯债A 的份额数按照 折算比例相应增减。 纯债A 的基金份额折算公式如下： 纯债A 的折算比例＝折算日折算前纯债A 的基金份额净值/1.0000 纯债A 经折算后的份额数＝折算前纯债A 的份额数× 纯债A 的折算比 例 纯债A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产 生的误差 损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 在实施基金份额折算时，折算 基准日折算前纯债A 的基金份额净值、纯债A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在做出投资决策后， 基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 ，由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读 《基金合同》 、 最新的 《招募说明书》 等法律 文件， 了解拟投资基金的风险收益特征， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资 经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2015 年 6 月 11 日
