富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015 年 6 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 富 兰 克 林 国 海 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金
基金简称 国富金融地产混合
基金主代码 001392
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理 有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资
基金运作管理办法》 以及 《 富兰克林国海金融地产
灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》 、 《 富
兰 克 林 国 海 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金合同》
下属分级基金的基金简称 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C
下属分级基金的交易代码 001392 001393
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2015] 937 号 基金募集期间
自 2015 年 6 月 1 日
至 2015 年 6 月 5 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所 (特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 9 日
募集有效认购总户数(单位: 户 ) 3,834
份额级别
国富金融
地产混合
A
国富金融
地产混合
C
合计
募集期间净认购金额(单位: 元 )
759,376,20
6.56
119,418,4
97.34
878,794,70
3.90
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元 ) 113,413.24 12,583.21 125,996.45
募集份额(单位: 份 )
有效认购份额
759,376,20
6.56
119,418,4
97.34
878,794,70
3.90
利息结转的份额 113,413.24 12,583.21 125,996.45
合计
759,489,61
9.80
119,431,0
80.55
878,920,70
0.35
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额 (单位: 份 ) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理
人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金
情况
认购的基金份额 (单位: 份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例
0.00% 0.00% 0.00%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备
案手续的条件
是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 6 月 9 日
注:
1. 本次基金 募集期 间所发 生的与本 基金有 关的律 师费、会 计师费 、信息 披露费
等费用不从基金财产中列支。
2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 未持有本基金 基金份额。
3. 本基金的基金经理 未持有本基金基金份额 。
3 其他需要提示的事 项
投资者可以到本基金销售机构的网点查询认 购交易确认情况, 也可以通过本
基金管理人的网站 (www.ftsfund.com ) 或客 户服务电话 (4007004518 , 95105680
或 021-38789555 )查询交易确认情况。
根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定, 本基金管理人将自基金合同
生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、 赎回业务。 本基金管 理人 会在申
购、 赎回开放日前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法 》 的有关规定在指定媒
体上公告申购与赎回的开始时间 ,敬请投资者关注 。
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低 收益。 本基金以 1 元初始面值开展基
金募集, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍
有可能低于初始面值。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表
现的保证。 敬请投资者注意投资风险。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一五年六月十日