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华宝兴业基金:关于旗下基金持有的京天利估值方法调整的公告查看PDF公告

华 宝兴 业 基 金管 理有 限公 司 关 于旗 下基 金持 有的 “京 天利 ”估
值 方法 调整 的公 告 






鉴于 “京天利 (股票代码:300399) ”股票 因重大事项停牌, 根据中国证券 监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 的 有关规定, 华宝兴业基金管理有限公司 (以下简称 “本公 司” ) 为确 保本公司持有该股票的基金估值更加公平、 合理, 经与相关基金托管银行、 会计 师事务所协商一致,自 2015 年 6 月9 日起,对 公司旗下基金持有的“京天利 ” 股票 采用 “指数收益法 ”予以估值。 停牌期间, 本公司将与该上市公司保持密切沟通, 切实保护基金 份额 持有人 利益。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收 盘价格进行估值,届时不再另行公告。





特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015 年6 月 10 日