万家 货币市场基金收益支付公告
公告送出日期：2015 年 6 月 10 日
1 公 告基 本信 息
基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508(A) 、519507(B) 、519501(R)
、000764（E ）
基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
公告依据 《 万家 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金合同》 、 《万家货币市场证券投资
基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015 年 6 月 10 日
收益累计期间
自 2015 年 5 月 12 日至 2015 年 6
月 10 日止
注： 本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自
动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
2 与 收益 支付 相关的 其他 信息
累计收益计算公式 投资者累计 收益=∑ 投 资者日收益( 即投 资者 日收
益 逐 日 累 加); 投 资 者 日 收 益= 投 资 者 当 日 持 有 的基金份额/10000* 当 日 每万份基金 单位收益( 保留
到分,即保留两位小数后去尾)
收益结 转的 基金份 额可 赎回起
始日
2015 年 6 月 12 日
收益支付对象 收 益 支 付 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为红利再投资方式, 投
资者收益结转的基金份额将于 2015 年 6 月 11 日
直接计入其基金账户,2015 年 6 月 12 日起可查 询
及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的 通知》( 财税字[2002]128
号), 对投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分
配中取得的收入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所
得税。
费用相关事项的说明 本 基 金 本 次 收 益 支 付 免 收 分 红 手 续 费 和 再 投 资
手续费。
3 其 他需 要提 示的事 项
投资者可通过下列渠道了解相关信息
1、 万家基金网站:http://www.wjasset.com;
2、 万家基金客户服务电话:95538 转 6,400-888-0800,021-68644599;
