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安 信鑫 安得 利灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基 金合 同生 效公告
公告送出日期：2015-6-6
1、公告基 本信息
基金名称 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信鑫安得利混合
基金主代码 001399
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015-6-5
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其 配套
法规和 《 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 等的有关规定
下属分级基金的基 金简称 安信鑫安得利A 安信鑫安得利C
下属分级基金的交易代码
001399
001400
2、基金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2015]924号
基金募集期间 自2015年6月1日至2015年6月2日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年6月4日
募集有效认购总户数（单位：户） 3726
份额级别
安信鑫安得利A 安信鑫安得利C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 565,446,845.02 1,929,943,699.00
2,495,390,54
4.02
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：元）
16,443.13 ? 55,756.93? 72,200.06?
2
募集份额 （单位： 份）
有效认购份额 565,446,845.02 1,929,943,699.00
2,495,390,54
4.02
利息结转的份
额
16,443.13 ? 55,756.93? 72,200.06?
合计 565,463,288.15 1,929,999,455.93
2,495,462,74
4.08
其中：募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
0 0 0
占基金总份额
比例
0 0 0
其他需要说明
的事项
无 无
无
其中：募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
0 0 0
占基金总份额
比例
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2015年6月5日
注：（1） 本公 司高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量 为0；
（2） 本基 金的 基金 经理 持 有本基 金份 额总 量 为0；
（3） 本基 金募 集期 间的 信 息披露 费、 会计 师费 、律 师费以 及其 他费 用， 不从 基金财 产中 列支 。
3、其他需 要提示的事项
基金管理人自合同生效之日起不超过三个月开始办理申购， 具体业务办理时间在申购开始公
告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回， 具体业务办理时间
在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《证券投资基
金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基
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金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现， 敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2015 年 6 月 6 日
