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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 
 












根据中国 证监会 《 关于进一 步规范 证券投 资基金估 值业务 的指导 意见》及 中 国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通 知 》的相 关规定 , 国投 瑞银 基金 管理有 限公司 (以下简 称“本 公司” ) 经与 相关 基金托管人协商一致, 自 2015 年 6 月 5 日起, 本公司以 AMAC 行 业指数作为计 算依据,对 旗下下列基金 持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 : 股票代码 股票名称 调整组合 600256 广汇能源 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金 (LOF ) 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 600461 洪城水业 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且 其交易 体现了 活跃市场 交易特 征后, 恢复按市 价估值 方法进 行估值,届 时不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年6 月6 日