华商健康：关于参与网上交易转换业务费率优惠的公告查看PDF公告
1 华商基 金管理有限公司关于 华商健康生活灵 活配置混合型 证券投 资 基金 参与网上交 易转换业务 费率优 惠 的公告 为了更好的满足广大投资者的理财需求， 本公司决定自 2015 年 6 月 8 日起 华 商 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 打 开 日 常 基 金 转 换 业 务 后 ， 对 通过本公司网上交易系统 （https://trade.hsfund.com ） 进行的华商健 康生活灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 与 公 司 旗 下 部 分 基 金 之 间 的 相 互 转 换 业 务 的 费 用 进行 调整，现将有关事项公告如下： 一、 适 用投 资者 适 用 于 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 约 定 的 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 投资者 。 二、 转 换业 务规则 1 、 适用基金 华商健康生活灵活配置混合型 证券投资基金 （基金代码：001106 ） 。 2 、 基金转换费率 基 金 转 换 费 用 是 由 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 用 补 差 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 两 部 分 构 成 。 网 上 交 易 转 换 的 优 惠 折 扣 适 用 于 转 换 费 用 中 的 申 购 费 补 差 ； 转 出 基 金的赎回费用正常收取。 转 入 基 金 时 ， 从 申 购 费 用 高 的 基 金 向 申 购 费 用 低 的 基 金 转 换 时 ， 不 收 取 申 购 补 差 费 用 ； 从 申 购 费 用 低 的 基 金 向 申 购 费 用 高 的 基 金 转 换 时 ， 每 次 收 取 申 购 补差费用。 自 本 公 告 生 效 之 日 起 ， 根 据 网 上 交 易 客 户 转 换 基 金 对 应 的 不 同 支 付 或 直 销 交 易 账 户 的 银 行 卡 、 支 付 账 户 享 受 相 应 的 申购 优 惠 费 率 。 本 公 司 保 留 对 申购费 率 优 惠 公 告 中 的 文 字 和 数 字 信 息 的 解 释 权 和 修 改 权 ， 具体 请留意 本 公 司 网站相 关说明 。 三、 重 要提 示 1. 基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。 转入的基金在2 赎回或转出时， 按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认 日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。 2. 正常情况下， 基金注册登记机构将在 T ＋1 日 对基金份额持有人 T 日 的基金 转换业务申请进行有效性确认， 办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权 益登记。在 T ＋2 日后 （包括该日）基金份额 持有人可查询基金转换的成交 情况。 3. 单 个 开 放 日 基 金 净 赎 回 份 额 及 净 转 换 转 出 申 请 份 额 之 和 超 出 上 一 开 放 日 基 金 总 份额 的 10% 时，为 巨 额赎 回。 发生 巨额赎 回 时， 基金 转出 与基金 赎 回 具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。 4. 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制， 但应最迟 在调整 前 3 个工作日 内在至 少一种 中国证监 会指定 的信息 披露媒 体公告。 5. 同一基金或同一基金不同分级 （类） 之间不开 通转换业务。 华商新趋势优选 灵活配置混合型证券投资基金 注册登记在中登公司， 故不支持与本公司旗下 其他基金转换。 6. 投资者提交基金转换业务申请时， 请注意查询申请转换转入基金的最新基金 状态。 如基金 处于封闭期或暂停转换业务 ， 则不支持与本公司旗下其他 基金 进行转换。 如基金限制大额转换转入业务，则请投资者注意交易申请金额 。 四、 咨 询方 式 本 公 告 有 关 基 金 网 上 交 易 业 务 的 解 释 权 归 本 公 司 所 有 ， 投 资 者 可 通 过 以 下 途径了解或咨询详情： 本公司网址：http://www.hsfund.com 客户服务电话：400-700-8880 （免长途话费） 客户服务信箱：services@hsfund.com 风 险 提 示 ： 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者在投资本基金前， 请 务 必 考 虑 自 己 的 风 险 承 受 能 力 ， 在 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 投 资 收 益 。 投 资 有 风险，选择须谨慎。 特此公告。 3
华商基金管理有限公司
2015 年 6 月 8 日
