生物医药:上市交易提示性公告查看PDF公告
招商国 证生物医药 指数分 级证券投资基金之 生物药 A 、生物 药 B 上市交 易提示性公告 招商 国证生物医药 指数分级证券投资基金之 生物药 A (交易代码: 150271) 、 生物药 B (交易代码:150272)定于 2015 年 6 月 5 日开始在深圳证 券交易所上 市交易。 经基金托管人 中国 银行股份有限公司复核, 截至 2015 年 6 月 4 日, 生物药 A 的份额参考净值为 1.001 元, 上市首日生物药 A 以基金份额参考净值 1.001 元 (四舍五入至 0.001 元) 为开盘参考价, 并以 此为基准设置涨跌幅限制, 幅度为 10% 。 生物药 B 的份额 参考净值为 1.059 元, 上市首日 生物药 B 以基 金份额参考 净值 1.059 元(四舍五 入至 0.001 元)为开盘 参考价,并以此为基准设置涨跌幅 限制,幅度为 10% 。 招商基金管理有限公司 二〇一五年六 月五日