中欧 永裕 混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告
公告 送 出日期：2015 年 6 月 5 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧永裕 混合型证券投资基金
基金简称 中欧永裕 混合
基金主代码 001306
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 4 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设 银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中欧 永裕 混合型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中欧永裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明书》
下属分 级基 金的 基金 简称 中欧永裕 混合 A 中欧永裕混合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001306 001307
2. 基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]798 号
基金募集期间 自 2015 年 5 月 28 日
至 2015 年 6 月 2 日止
验资机构名称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 4 日
募集有效认购总户数（单位： 户 ） 86559
份额级别 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 合计
募集期间净认购金额
（单位：人民币元 ）
7,026,798,698.20 118,263,562.22 7,145,062,260.42
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利
息（单位：人民币元 ）
332,022.67 6,142.45 338,165.12
募集份额 （单
位：份 ）
有效认购份额 7,026,798,698.20 118,263,562.22 7,145,062,260.42
利息结转的份额 332,022.67 6,142.45 338,165.12
合计 7,027,130,720.87 118,269,704.67 7,145,400,425.54
其中： 募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
认购的基金份额
（单位：份）
0 0 0
占基金总份额比
例
0 0 0
基金情况 其他需要说明的
事项
无 无 无
其中： 募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额
（单位：份）
1,108,304.73 10,000.60 1,118,305.33
占基金总份额比
例
0.02% 0.01% 0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 6 月 4 日
注：1 、本基 金合 同生 效前发 生的与 本基 金有 关的律 师费、 会计 师费 、信息 披露
费等费用不从基金资产中列支。
2、 本基金本次募集场外 有效净认购金额 （不含 认购利息） 为 7,145,062,260.42 元。
3、本 基金管 理人 高级 管理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人认 购本 基金份 额总
量 的 数 量 区 间 为 0 ； 本 基 金 的 基 金 经 理 认 购 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为
997,068.97 份。
3. 其 他需要 提示 的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回 。 在确
定开始办理申购 与赎回 开始时间后， 基金管理人 在申购、 赎回开放日前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
