万家基金:关于旗下基金持有的“城投控股”股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家 基金管理 有限公 司关于旗 下基金
持有 的“ 城 投控股 ” 股票估 值方法变 更的提 示性公告
根据 “ 城投 控股 ” ( 股 票代 码 600649 ) 发 布的 停 牌公告 , 该 股票 自 2014 年 11 月 3 日起
停牌。 依据 中国 证监 会[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
规定, 经与 相关 基金 托管 行协商 一致 ,本 公司 决定 于 2015 年 6 月 4 日起 对旗 下 基金 所持 有
的“ 城 投控 股 ” 股票 采用 “指数 收益 法” 进行 估值 。 待该 股票 复牌 交易 并且 体现出 活跃 市场
交易特 征后 ,将 恢复 为采 用当日 收盘 价格 进行 估值 ,届时 将不 再另 行公 告。
本公司将严 格按照《企业 会计准则 》 、中国证监会的 相关规定及基 金合同中关 于估值的
约定对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值, 请广 大投 资者关 注。
特 此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2015 年 6 月 5 日