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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

 
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 
 



根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 中国 证券投资基金业协会 《 关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通知 》 的相关规定, 经与基金托管人 中国光大银行股份有限公司 、 中国工商银行股份有 限公司 、 中国银行股份有限公司 、协商一致,自 2015 年 6 月 2 日起 ,国投瑞银 基金管理有限公司(简称本公司)以 AMAC 行业指数作为计算依据,对旗下 国 投瑞银创新动力股票型证券投资基金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对前一估值日基金资产净值的影响在 0.25 %以上的股票比亚迪(证券代码 002594 ) 采用 “指数收益法” 进行估值调整 。 对旗下 国投瑞银瑞泽中证创业成长 指数分级证券投资基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日 基金资产净值的影响在 0.25%以上的股票奥飞动漫 (证券代码 002292) 采用 “指 数收益法” 进行估值调整 。 对旗下国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基 金 持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响 在 0.25%以上的股票新洋丰 (证券代码 000902 ) 、易联众(证券代码 300096 ) 、 邦讯技术 (证券代码 300312)和亿利能源(证券代码 600277)采用“指数收益 法” 进行估值调整 。 同时 根据估值政策和程序的一贯性原则, 本公司对旗下管理 的 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 、 国投瑞银中证下游消费与服务 产 业 指 数证 券 投资 基 金(LOF ) 、 国 投 瑞 银 景气 行 业 证券 投 资基 金 、国投瑞银瑞 福深证 100 指数分 级 证 券投资 基金 、 国投瑞 银瑞盈灵 活配置 混合型 证券投资基 金 、 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银信息消费灵活配置混 合型证券投资基金 、 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银 成长优选股票型证券投资基金 、 国投瑞银景气行业证券投资基金 和国投瑞银医疗 保健行业灵活配置混合型证券投资基金 持有的上述相关股票 也进行估值调整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 届 时不再另行公告。





特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 6 月 3 日