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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 
 



根据中国 证监会 《 关于进一 步规范 证券投 资基金估 值业务 的指导 意见》及 中 国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通 知 》 的相关规定, 经与 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 协商一致, 自 2015 年 6 月 1 日起, 国投瑞银 基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 以 AMAC 行 业指数作为计算依据, 对旗下 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券 投资基金 联接基 金 持有 的 国投瑞 银沪深 300 金融地产 交易型 开放式 指数证券投 资基金 , 在其当日份额净值的基础上, 考虑其持有的 因特殊事项而停牌且潜在估 值调整对前一估值日基金资产净值的影响在 0.25 %以上的股票城投控股 (证券代 码 600649 )采 用“ 指 数收益法 ” 计 算所得 估 值的影响 进行 估值调 整 。同时根据 估值政策和程序的一贯性原则, 本公司对旗下管理的 国投瑞银瑞和沪深 300 指数 分级证券投资基金 持有的上述股票也进行估值调整。





本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 同 时对 国投 瑞银沪深 300 金融地 产交易 型开放 式指数证 券投资 基金联 接基金持有 的 国投瑞 银沪深 300 金融地产 交易型 开放式 指数证券 投资基 金 恢复 按照估值日 的 份额净值估值, 届时不再另行公告。








国投瑞银基金管理有限公司 2015 年6 月2 日