华泰惠利：开放日常申购、费率优惠等业务公告查看PDF公告
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华泰柏瑞惠利灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 、
费率优惠 等业务 公告
公告送出日期：2015 年 6 月 2 日
1 公 告基 本信 息
基金名称 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型 证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞惠利灵活混合 A
华泰柏瑞惠利灵活混合 C
基金 代码 华泰柏瑞惠利灵活混合 A ：001340
华泰柏瑞惠利灵活混合 C ：001341
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》、
《 华 泰 柏 瑞 惠利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书》
申购起始日 2015 年 6 月 3 日
2 日 常申 购业 务的办 理时 间
本基金自 2015 年 6 月 3 日起开放日常申购业务。 2
本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作
日， 本基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购、 赎回时除外。 具
体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 本基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理 人不得 在基金 合同约定 之外的 日期或 者时间办 理基金 份额的 申购。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的， 视为下一个开放日的
申请，其基金份额申购价格为下次办理基金份额申购时间所在开放日的价格。
本基金管理人网上直销 7*24 小时受理日常 申购业务申请，但投资人在基金
开放日 15：00 后提交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请。
3 日 常申 购业 务
3.1 申 购金 额限 制
1、代销 机构网 点和基 金管理人 的网上 交易系 统每个账 户首次 申购的 最低金
额为 1,000 元人民币；单笔申购的最低金额为 1,000 元人民币；
2、 直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币； 已在直销柜
台有认/ 申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔
申购的最低金额为 1,000 元人民币；
3、本基 金管理 人可根 据市场情 况，合 理调整 对申购金 额的数 量限制 ，并须
在调整前依照 《证券投资基金信 息披露办法》 （以下简称 “ 《信息披 露办法》 ”）
的有关规定在指定 媒介 上公告并报中国证监会备案。
3.2 申 购费 率
3.2.1 前 端收 费
投资者在申购 A 类基金份额时，申购费率如下表： 3
申购金额 （M ， 含申购费， 元）
申购费率
养 老 金 特 定 申
购费率
M < 100 万 1.20% 0.30%
100 万≤ M <200 万 1.00% 0.25%
200 万≤ M <500 万 0.80% 0.20%
M ≥500 万 1000 元/ 笔 1000 元/ 笔
注： 实施特定认购费率的养老金客户包括： 全国社会保障基金、 可以投资基
金的地方社会保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划、 企业年金理事会委托
的特定客户资产管理计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金
类型，本 公司将 在招募 说明书更 新时或 发布临 时公告将 其纳入 养老金 客户范围，
并按规定向中国证监会备案。
养老金客户须通过基金管理人直销柜台申购。
在申购费按金额分档的情况下， 如果投资者多次申购， 申购费适用单笔申购
金额所对应的费率。 本基金的申购费用由申购人承担， 主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
C 类基金份额申购费率为 0。
3.2.2 后 端收 费
持有期限（N ） 申购费率 备注
— — —
3.3 其 他与 申购 相关的事 项
3.3.1 关 于费 率调 整
本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。 基金4
管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的 有关规定在指定 媒介上公告并报中
国证监会备案。
3.3.2 关 于费 率优 惠
1、本基 金在我 司网上 直销的申 购费率 实行统 一的网上 直销优 惠费率 ，即申
购费率高于 0.6% 时， 银行直联模式-- 民生银行 卡、 银联通模式所有银行卡、 天天
盈模式所有银行卡、 通联支付模式银行卡 （除招商银行） 按申购费率 4 折、 通联
支付模式- 招商银行卡按申购费率 9 折执行， 但不得低于 0.6% 执行； 银行直联模
式-- 农行卡按申购费率 7 折、 但不得低于 0.6% 执行； 银行直联模式-- 建行卡按申
购费率 8 折、 但不得低于 0.6% 执行。 申购费率低于或等于 0.6% 时， 按申购费率
执行。
2、通过 网上直 销交易 系统使用 汇款转 帐资金 方式认、 申购本 基金按 该基金
招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的认、 申购费率基础上实施 0 折优惠；
原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。
3、本基 金在我 司直销 柜台（ 包 括但不 限于当 面、传真 、语音 电话等 公司认
可的柜台委托方式 ） 的申购费率实行统一的直销柜台优惠费率， 即 前端申购费率
实行 4 折优惠，但优惠后申购费率不低于 0.6% ；优惠折扣后申购费率等于或低
于 0.6% 的， 按 0.6% 执 行； 若原申购费率等于、 低于 0.6% 或是固定 费用的， 则按
其规定的申购费率或固定费用执行， 不再享有费率折扣。 本优惠活动仅限场外前
端模式。
4、 本基金自 2015 年 6 月 3 日起参加以下代销机构的网上交易等非现场渠道
申购费率优惠活动： 光大证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、 中信建投
证券股份 有限公 司、 上 海天天基 金销售 有限公 司、上海 好买基 金销售 有限公司、
深圳众禄基金销售有限公司、 北京展恒基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售
有限公司、 杭州数米基金销售有限公司、 中期资产管理有限公司、 宜信普泽投资5
顾问 （北京） 有限公司 、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 泉州银行 股份有
限公司 、 北京创金启富投资管理有限公司、 上海利得基金销售有限公司、 北京钱
景财富投资管理有限公司 等代销机构。
其他代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告
为准，各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。
4 基 金销 售机 构
4.1 场 外销 售机 构
4.1.1 直 销机 构
名
称：华泰柏瑞基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东 新区民生路 1199 弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层
注册地址：上海市浦东 新区民生路 1199 弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层
法定代表人：齐亮
客户服务电话：021-38784638
全国统一客户服务电话 ：400-888-0001
传真：021-50103016
联系人： 汪莹白
公司网站：www.huatai-pb.com
投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金，网上直销网址：
www.huatai-pb.com 。
4.1.2 场 外非 直销 机构
光大证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、 中信建投证券股份有限公
司、 上海天天基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、 深圳众禄基金销6
售有限公司、 北京展恒基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 杭州
数米基金销售有限公司、 中期资产管理有限公司、 宜信普泽投资顾问 （北京） 有
限公司 、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 泉州银行股份有限公司、 北京创
金启富投资管理有限公司、 上海利得基金销售有限公司、 北京钱景财富投资管理
有限公司 等共 16 家代销机构。
4.2 场 内销 售机 构
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5 基 金份 额净 值公告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒介， 披露开放日的 各类基金份额净
值和 各类 基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各
类 基金份额净值。 基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日， 将基金资
产净值、 各类基金份额净值和 各类基金份额累计净值登载在指定 媒介上。
基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核后确定， 基金管
理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。
6 其 他需 要提示 的事 项
1、申购申请的确认
基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购申请的
有效性进行确认。投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。 7
基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机
构确实接收到申购申请。 申购申请的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确
认结果为准。
申购采用全额交款方式， 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功， 申
购款项本金将退回投资者账户。
2、如有任何疑问，欢迎与我们联系：
客户服务中心电话：400-888-0001（免长途费） ，021-38784638
电子邮件地址：cs4008880001@huatai-pb.com
3、风险 提示： 基金管 理人承诺 以诚实 信用、 勤勉尽责 的原则 管理和 运用基
金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最 低收益。 敬请投资者于投资前认真
阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》 。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一五年六年二 日
