华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告查看PDF公告
华 宝兴 业 基 金管 理有 限公 司 关 于旗 下基 金持 有 的 股票 停牌 后 估 值 方法 调整 的公 告
鉴于 “国瓷材料 (股票代码: 300285) ”、“宁波韵升 (股票代码: 600366 ) ”、 “ 美亚柏科 (股票代码:300188) ” 股票因重 大事项停牌, 根据中国证券监督管 理委员会[2008]38 号公告 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的 有关规定 , 华宝兴业基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 为 确保本公司 旗下基金 持有的 “国瓷材料 ” 、 “ 宁波韵升”、“ 美亚柏科” 股票的估值更加公 平、合理, 经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致, 自2015 年 6 月1 日起, 对 公司旗下基金持有 的 “国瓷材料” 、 “宁波韵升” 、 “美亚 柏科” 股票 采用 “指数收益法 ”予以估值。 停牌期间, 本公司将与 其上市公司保持密切沟通, 切实保护基金持有人利益。 待 “国瓷材料” 、 “宁波韵升 ”、“ 美亚柏科” 股票复牌且其交易体现了活跃市 场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015 年6 月2 日