国寿安 保 中证500 交易型开 放式指数证券投资 基金
基金合 同生效公告
公 告送 出日期 ：2015 年5 月30 日
1 、公告基本信息
基金名 称 国寿安 保中证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保中证500ETF
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月29 日
基金管 理人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业 银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集 证券投
资基金 运作 管理 办法 》 等 相关法 律法 规以 及 《国 寿 安保 中
证500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》、 《国
寿安保 中证500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明
书》
2 、基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2015 】485 号
基金募 集期 间 自2015 年5 月11 日至2015 年5 月22日止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年5 月28 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 1,604
募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 665,796,867.00
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元） 72,764.00
募集份 额（ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 665,796,867.00
利息结 转的 份额 72,764.00
合计 665,869,631.00
其中： 募集 期间 基金 管理 人运用
固有资 金认 购本 基金 情况
认购的 基金 份额 （单 位： 份） 0.00
占基金 总份 额比 例
0.00% 其他需 要说 明的 事项 无
其中： 募集 期间 基金 管理 人的从
业人员 认购 本基 金情 况
认购的 基金 份额 （单 位： 份） 0.00
占基金 总份 额比 例 0.00%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的
办理基 金备 案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确
认的日 期
2015 年5 月29 日
注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 、律师 费由 基金 管理 人承 担；
2 、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间
为0份；
3 、本 基金 基金 经理 持有 本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0份。
3 、其他需要提示 的事项
销售机 构对 认购 申请 的受 理并不 表示 对该 申请 的成 功确认 ， 而仅 代表 销售 机构 确实收 到
了认购 申请 ， 认购的 确认 以登记 机构 的确 认结 果为 准。 基金 合同 生效后 ， 投 资者可 以到 原认
购网点 打印 认购 成交 确认 凭证， 也可 以通 过本 公司 网站 （www.gsfunds.com.cn) 或客 户服 务
中心（4009-258-258 ） 查 询最终 认购 确认 情况 。
根据本 基金 《 基金合 同 》 的有关 规定 ， 本基金 的申 购 和赎回 业务 以 及在 上海 证券交 易所
挂牌上 市 自 《 基金 合同 》 生效之 日起 不超 过3 个月 的 时间内 开始 办理 。 在确 定 申购开 始与 赎
回开始 以及 上市 时间 后， 基金管 理人 将在 申购 和赎回 开放 日 以 及上 市 前 依照 《证券 投资 基金
信息披 露管 理办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 申购与 赎回 的开 始以及 上市 时间 。
风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 认真 阅读基 金合 同、 招募 说明 书等法 律文件 ，
并根据 自身 的风 险承 受能 力选择 适合 自己 的基 金产 品投资 ，注 意基 金投 资风 险。
国寿安 保基 金管 理有 限公 司
2015 年 5 月 30 日
