博时新趋势：开放日常转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
1 博 时新 趋势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 开 放日 常转 换、 定期 定额 投资 业务 的公 告 公 告送 出日期 ：2015 年 5 月 30 日 1 、 公告基本信息 基金名 称 博时新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金简 称 博时新 趋势 混合 基金主 代码 001394 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 博时基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《博时 新趋 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基 金合 同》 、 《博时 新趋 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 等 转换转 入 起 始日 2015 年 6 月 2 日 转换转 出 起 始日 2015 年 6 月 2 日 定期定 额投 资起 始日 2015 年 6 月 2 日 下属分 级基 金的 基金 简称 博时新 趋势 混 合 A 博时新 趋势 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001394 001395 该分级 基金 是否 开放 转换 是 是 该分级 基金 是否 开放 定期 定额投 资 是 否 注 ： （1 ）本 基金 为 契约 型开 放 式证 券 投资 基 金， 基金 管 理人 和 基金 注 册登 记机 构 为博 时 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“ 本公 司” ） ， 基金 托管 人 为 招商 银行 股份 有限 公司 ； （2 ） 投 资者 应及 时通 过本 基金销 售网 点 、 致 电博 时 一线 通 95105568 （ 免长 途 话费 ） 或 登录本 公司 网站 www.bosera.com 查 询其 转换 、定 期定额 投资 业务 申请 的确 认情况 。请 本 基金基 金份 额持 有人 注意 确认开 户时 填写 的地 址是 否准确 、 完 整， 须包 括省 、 市、 区、 具 体 地址及 邮政 编码 等， 若需 补充或 更改 ， 请 及时 到原 开户机 构或 通过 博时 基金 管理有 限公 司网 站变更 相关 资料 。 2 （3 ） 各销 售机 构如 开通 定 期不定 额投 资业 务， 请参 看各销 售机 构相 关公 告和 业务规 则 。 2 、 日常转换、定 期定额投 资业务的办理时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 日常 转换 和定 期定 额投资 业务 ， 具体 办理 时间 为上海 证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所 的正常 交易 日的 交易 时间 。 开放日 对投 资者 的业 务办 理时间 是 9 ： 30-15 ：00 ，具 体以 销售 网 点的公 告和 安排 为准 。 3 、 日常转换业务 （1 ） 转换 费 用 基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 和申 购费 补差 两部 分构成 ， 其 中： 申 购费 补差 具体收 取 情况， 视每 次转 换时 的两 只基金 的申 购费 率的 差异 情况而 定。 基金 转换 费用 由基金 持有 人承 担。 （2 ） 其他 与转 换相 关的 事 项 1）、 业务 规则
① 基金 转换 只能 在同 一销 售机构 进行 。 转换 的两 只基 金必须 都是 该销 售机 构代 理的同 一 基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 机构 处注 册登 记的基 金。
② 前端 收费 模式 的开 放式 基金只 能转 换到 前端 收费 模式的 其它 基金 （ 申购 费为 零的基 金 视同为 前端收 费模式 ） ，后 端收费 模式的 基金可 以转 换到前 端或后 端收费 模式 的其它 基金 ， 非 QDII 基金 不 能与 QDII 基金进 行互 转 。 ③ 基金 转换 的目 标基 金份 额按新 交易 计算 持有 时间 。 基金转 出视 为赎 回 ， 转 入视 为申购 。 基金转 换后 可赎 回的 时间 为 T ＋2 日。 ④ 基金 分红 时再 投资 的份 额可在 权益 登记 日 的 T ＋2 日提交 基金 转换 申请 。 ⑤ 基金 转换 以申 请当 日基 金份额 净值 为基 础计 算。 投资者 采用 “ 份额 转换 ” 的原 则提交 申 请。转 出基 金份 额必 须是 可用份 额， 并遵 循 “ 先 进先 出 ” 的原 则。
4 ）暂 停基 金转 换的 情形 及 处理 基金转 换视 同为 转出 基金 的赎回 和转 入基 金的 申购 ， 因此有 关转 出基 金和 转入 基金暂 停 或拒绝 申购 、暂 停赎 回的 有关规 定适 用于 基金 转换 。 出现法 律、 法规 、 规 章规 定的其 它情 形或 其它 在 《 基金合 同》 、 《招 募说 明书 》 已载 明并3 获中国 证监 会批 准的 特殊 情形时 ，基 金管 理人 可以 暂停基 金转 换业 务。 5 ）重 要提 示 ① 本基金转换业务适 用于 可以销售包括 博 时 新趋 势灵 活 配 置 混 合 型 证 券投 资基 金 在内 的两只 以上 （含 两只 ） ， 且 基金注 册登 记机 构为 同一 机构的 博时 旗下 基金 的销 售机构 。 ② 转换 业务 的收 费计 算公 式及举 例参 见 2010 年 3 月 16 日 刊登 于本 公司 网站 的《博 时 基金管 理有 限公 司关 于旗 下开放 式基 金转 换业 务的 公告》 。 ③ 本公 司管 理基 金的 转换 业务的 解释 权归 本公 司。 4 、 定期定额投资 业务 本基金 A 类基 金份 额开 通 定期定 额投 资业 务 ， C 类 基金份 额不 开通 定期 定额 投资业 务 。 （1 ） 适用 投资 者范 围
个人投 资者 、 机 构投 资者、 合格境 外机 构投 资者 以及 法律法 规或 中国 证监 会规定 允许 购 买证券 投资 基金 的其 他投 资者。 （2 ） 申购 费率 本基 金 A 类基 金份 额 定 期 定额投 资的 申购 费率 与普 通申购 业务 的费 率相 同。 表：本 基金 份额 的申 购费 率 申购金 额（M ） A 类 基金 份额 申购费 率 M <100 万元 1.0% 100 万元 ≤ M <500 万元 0.75% 500 万元 ≤ M <1000 万元 0.50% M ≥1000 万元 1000 元/ 笔 来源： 博时 基金 本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 不 列入 基金 资产 ， 用于 基金 的市 场推 广、 销售、 登记 等各项 费用 。 （3 ） 扣款 日期 和扣 款金 额
投资者 须遵 循各 销售 机构 有关扣 款日 期的 规定 ， 并 与销售 机构 约定 每月 扣款 金额， 但 A 类基金 份额 最低 每次 不少 于人民 币 100 元（ 含 100 元） 。 （4 ） 重要 提示
1 ）凡申请 办理本 基金 “ 定期 定额投资 计划 ” 的投 资者须 首先开立 本公司开 放式基 金基金4 账户。 2 ） 本基 金定 期定额 投资 计 划的每 月实 际扣 款日 即为 基金申 购申 请日 ， 并以 该 日 （T 日） 的 A 类基 金份 额净 值为 基 准计算 申购 份额 。投 资者 可以 从 T+2 日 起通 过本 定 期定额 投资 计 划办理 网点 、 致 电本 公司 客服电 话或 登录 本公 司网 站查询 其每 次申 购申 请的 确认情 况。 申购 份额将 在确 认成 功后 直接 计入投 资者 的基 金账 户。 5. 基金销售机构 （1 ） 直销 机构 博时基金 管理 有限公 司直 销机构（ 含直 销中心 及直 销网上交 易） 。 投资者 如需 办理直 销 网上交 易， 可登 录本 公司 网站 www.bosera.com 参 阅《博 时基 金管 理有 限公 司开放 式基 金 业务规 则》 、 《博 时基 金管 理有限 公司 网上 交易 业务 规则》 、 《博 时基 金管 理有 限公司 直销 定期 投资业 务规 则》 等办 理相 关开户 、申 购、 赎回 、基 金转换 、定 期定 额投 资等 业务。 （2 ） 场外 非直 销机 构 序号 渠道名称 是否开通定投 是否开通转换 1 招 商银 行股 份有 限公 司 是 是 2 上海天 天基 金销 售有 限公 司 是 是 6 、基金份额净值 公告/ 基金收益公告的披露安 排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ， 披露 开放 日的 两类 基金份 额净 值和 两类 基金 份额累 计 净 值 。 7 、其他需要提示 的事项 1 ）上 述 直 销机 构 和 场外 非 直销机 构 均 受理 投资 者的 开户 、日 常申 购 和 赎回 等 业务 。 本 基金若 增加 、调 整直 销机 构或场 外非 直销 机构 ，本 公司将 及时 公告 ，敬 请投 资者留 意。 2 ） 投资 者欲 了解 本基 金的 详细情 况， 请详 细阅 读刊 登在 2015 年 5 月 23 日的 《中国 证 券报》 和 2015 年 5 月 26 日的《 上海 证券 报》 上的 《博时 新趋 势灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金招 募说 明书 》 ， 投资 者 亦可通 过本 公司 网站 或相 关代销 机构 查阅 相关 资料 。 5 特此公 告。 博时基 金管 理有 限公 司 2015 年 5 月 30 日
