博时新趋势：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
1 博 时新 趋势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 开 放日 常申 购、 赎回 业务 公告 公 告送 出日期 ：2015 年 5 月 30 日 1 、 公告基本信息 基金名 称 博时新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金简 称 博时新 趋势 混合 基金主 代码 001394 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日 基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 博时基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《博时 新趋 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基 金合 同》 、 《博时 新趋 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 等 申购起 始日 2015 年 6 月 2 日 赎回起 始日 2015 年 6 月 2 日 下属分 级基 金的 基金 简称 博时新 趋势 混 合 A 博时新 趋势 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001394 001395 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 注 ： （1 ）本 基金 为 契约 型开 放 式证 券 投资 基 金， 基金 管 理人 和 基金 注 册登 记机 构 为博 时 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“ 本公 司” ） ， 基金 托管 人 为 招商 银行 股份 有限 公司 ； （2 ） 投 资者 应及 时通 过本 基金销 售网 点 、 致 电博 时 一线 通 95105568 （ 免长 途 话费 ） 或 登录本 公司 网站 www.bosera.com 查 询其 申购 、赎 回申请 的确 认情 况； 本基 金管理 人自 基 金合同 生效 之日 起 15 个 工 作日内 向本 基金 持有 人寄 送确认 书 。 请 本基 金基 金 份额持 有人 注 意确认 开户 时填 写的 地址 是否准 确、 完 整， 须 包括 省、 市、 区、 具 体地 址及 邮政编 码等， 若 需补充 或更 改， 请及 时到 原开户 机构 或通 过博 时基 金管理 有限 公司 网站 变更 相关资 料。 2 、 日常申购、赎 回业务的 办理时间 2 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、 赎回 时除 外。 开 放日 对投 资者的 业务 办理 时间 是9 ： 30-15 ： 00 ， 具体以 销售 网点 的公 告和 安排为 准。 基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券/ 期 货交 易市 场、 证券/ 期 货交 易所 交易 时间 变更或 其 他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 3 、 日常申购业务 （1 ） 申购 金额 限制 投资人 申 购 A 类 基金 份额 ， 首次 单笔 最低 申购 金额 为人民 币 100 元 ，追 加申购 最低 金 额为人民币 100 元 。 投资 人申 购 C 类 基金 份额 ， 首 次单笔 最低 申购 金额 为人 民币 5,000,000 元，追 加申购 最 低金 额为 人民 币 1,000 元。 各销售 机构 在不 低于 上述 规定的 前提 下 ， 可 根据 自己 的情况 调整 首次 最低 申购 金额和 追 加最低 申购 金额 和追 加最 低 申购 金额 限制 ，具 体以 销售机 构公 布的 为准 。 （2 ） 申购 费率 本基 金 A 类基 金份 额、C 类基金 份额 申购 均采 用金 额申购 方式 ，申 购费 率如 下表。 投 资者在 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，费 率按 单笔 分别 计算。 表 1 ： 本基 金份 额的 申购 费率 申购金 额（M ） A 类 基金 份额 申购费 率 C 类 基金 份额 申购费 率 M <100 万元 1.0% 1.0% 100 万元 ≤ M <500 万元 0.75% 0.75% 500 万元 ≤ M <1000 万元 0.50% 0.50% M ≥1000 万元 1000 元/ 笔 1000 元/ 笔 来源： 博时 基金 本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 不 列入 基金 资产 ， 用于 基金 的市 场推 广、 销售、 登记 等各项 费用 。 （3 ） 其他 与申 购相 关的 事 项 1 ）基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ，调 整申购 的 数 量或比 例 限制 。 基 金管 理人必 须在 调整实 施前 依 照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 在指 定媒介 上公 告 并 报中国 证监 会备 案； 2 ）基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整申购 费率 或收 费方 式 ，并 最 迟应于 新 的费率 或收 费方 式实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告 。 3 4 、 日常赎回业务 （1 ） 赎回 份额 限制 基金份额持有人在销 售机 构赎回时，每个交易 账户 最低持有某一类别基 金份 额余额为 100 份 ，若 某笔 赎回导 致 单个交 易账 户的 某一 类别 基金份 额余 额少于 100 份 时，该 类份 额 余额部 分基 金份 额必 须一 同赎回 。 （2 ） 赎回 费率 本基金 的 A 类 基金 份额 、C 类 基金 份额 的赎 回费 率 按基金 份额 持有 期限 递减 ，费率 如 下： 表 2 ： 本基 金份 额的 赎回 费率 持有基 金份 额期 限（Y ） A 类 基金 份额 赎回费 率 C 类 基金 份额 赎回费 率 Y < 7 日 1.5% 0.50% 7 日 ≤ Y < 30 日 0.75% 0.50% 30 日 ≤ Y < 一年 0.5% 0 Y ≥ 一年 0% 0 （注： 一年 指 365 日， 两 年为 730 日， 以此 类推 ） 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收 取。 对持续 持有 期少 于 30 日的 A 类基 金份 额投 资人 收 取的赎 回费 全额 计入 基金 财产； 对持 续持有 期不 少 于 30 日 但 少于一 年 的 A 类基 金份 额 投资人 收取 的赎 回费 的 75% 计入 基金 财 产；对 持续 持有 期长 于一 年的 A 类基 金份 额投 资人 收取的 赎回 费 的 50% 计 入 基金财 产。 对 于持续 持 有 C 类 基金份 额 少于 30 日 的投 资人 收取 的 赎回费 全额 计入 基金 财产 。 如法律 法规 对赎 回费 的强 制性规 定发 生变 动 ， 本基 金将依 新法 规进 行修 改， 不需召 开持 有人大 会。 （3 ） 其他 与赎 回相 关的 事 项 1 ）基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ，调 整 赎 回份 额 的数量 或 比例限 制 。 基 金管理 人必 须在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在指定 媒介 上 公 告并报 中国 证监 会备 案。 2 ）基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整赎回 费率 或收 费方 式 ，并 最 迟应于 新 的费率 或收 费方 式实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 5 、 基金销售机构 （1 ） 直销 机构 博时基金 管理 有限公 司直 销机构（ 含直 销中心 及直 销网上交 易） 。 投资者 如需 办理直 销 网上交 易， 可登 录本 公司 网站 www.bosera.com 参 阅《博 时基 金管 理有 限公 司开放 式基 金4 业务规 则》 、 《博 时基 金管 理有限 公司 网上 交易 业务 规则》 、 《博 时基 金管 理有 限公司 直销 定期 投资业 务规 则》 等办 理相 关开户 、申 购、 赎回 、基 金转换 、定 期定 额投 资等 业务。 （2 ） 场外 非直 销机 构 序号 渠道名称 是否开放申赎 1 招商银 行股 份有 限公 司 是 2 上海天 天基 金销 售有 限公 司 是 6 、基金份额净值 公告/ 基 金收益公告的披露安 排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ， 披露 开放 日的 两类 基金份 额净 值和 两类 基金 份额累 计 净 值 。 7 、其他需要提示 的事项 （1 ） 上述 代销 机构 和直 销 机构均 受理 投资 者的 开户 、日 常申 购和 赎回 等业 务 。本 基金 若增加 、调 整直 销机构 或 场外非 直销 机构 ，本 公司 将及时 公告 ，敬 请投 资者 留意。 （2 ） 投 资者 欲了 解本 基金 的详细 情况 ， 请 详细 阅读 刊登 在 2015 年 5 月 23 日 的 《中 国 证券报 》和 2015 年 5 月 26 日的 《上 海证 券报 》上 的《 博 时新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 招募 说明 书》 ，投 资 者亦可 通过 本公 司网 站或 相关代 销机 构查 阅相 关资 料。 特此公 告。 博时基 金管 理有 限公 司 2015 年 5 月 30 日
