基金合同生效公告
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兴业收 益 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金
基 金 合 同 生效 公 告
公告 送 出日期：2015 年 5 月 30 日
基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称
兴业收 益增 强债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 兴业收 益增 强债 券
基金主 代码 001257
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资
基金运 作管 理办 法 》 以 及 《兴 业 收 益增 强债 券型 证 券投资
基金基 金合 同》 、 《 兴业 收 益增强 债券 型 证 券投 资基 金招募
说明书 》
下属分 级基 金的 基金 简称
兴业收 益增 强债 券 A 兴业收 益增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
001257 001258
2. 基 金募 集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可 【2015 】482 号
基金募 集期 间
自 2015 年 5 月 11 日
至 2015 年 5 月 25 日止
验资机 构名 称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙 ）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 5 月 27 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ） 13269
份额级 别
兴 业 收 益 增
强债 券 A
兴 业 收 益
增强债 券 C
合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位： 人 民币 元 ）
667,960,725
.92
535,707,60
5.23
1,203,668,331
.15
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 255,060.00 171,364.55 426,424.55
募 集 份 额 （ 单 位 ： 份
额 ）
有效认 购份 额
667,960,725
.92
535,707,60
5.23
1,203,668,331
.15
利息结 转的 份额 255,060.00 171,364.55 426,424.55
合计
668,215,785
.92
535,878,96
9.78
1,204,094,755
.70 基金合同生效公告
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其中 ： 募 集期 间基 金管
理 人 运 用 固 有 资 金 认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额 （单 位： 份额 ） 0 0 0
占基金 总份 额比 例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需 要说 明的 事项 无 无 无
其中 ： 募 集期 间基 金管
理 人 的 从 业 人 员 认 购
本基金 情况
认购的 基金 份额 （单 位： 份额 ） 99.41 1000.38 1099.79
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00% 0.00%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备
案手续 的条 件
、
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2015 年 5 月 29 日
注： （1）按照 有关法律 规 定，本基金 基金合同 生效 前 所发生的 律师费、 会计 师费、信息 披露费 等
费用由 基金 管理 人承 担， 不从基 金财 产中 列支 。
（2 ） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 额的数 量区 间 为 0 。
（3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
1 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，本基 金管 理人 正式 开始 管理本 基金 。
2 、 本 基金 的申 购、 赎回 将 于基金 合同 生效 之日 起3 个月内 开始 办理 申购 、 赎 回， 在 确定 申购
开始与赎回 开始时 间后， 基金管理人 将在申 购、赎 回开放日前 依照《 证券投 资基金信息 披露
管理办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
特此公 告。
兴业基金管理有限公司
2015 年5 月30 日
