交银荣和：关于基金合同生效公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德 荣 和保 本 混 合型 证 券投 资基 金基 金合 同生 效公 告 公告送出日期：2015 年 5 月 30 日 1 公 告基 本信 息 基金名称 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 基金简称 交银荣和保本混合 基金主代码 519753 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基 金合同》 、 《交银施罗德荣和保本混合型证券投资 基金招募说明书》等 2 基 金募 集情 况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】879 号 基金募集期间 自 2015 年 5 月 25 日 至 2015 年 5 月 26 日止 验资机构名称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 5 月 29 日 募集有效认购总户数（单位：户） 10,596 募集期间净认购金额（单位：元） 1,971,015,696.61 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 170,973.69 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 1,971,015,696.61 利息结转的份额 170,973.69 合计 1,971,186,670.30 其中： 募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份） 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 - 其中： 募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份） 66,033.51 占基金总份额比例 0.00335% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2015 年 5 月 29 日 注：1、 本基金 合同生 效前发生 的与基 金募集 活动有关 的费用 ，包括 会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 2、本基 金管理 人的高 级管理人 员、基 金投资 和研究部 门负责 人、本 基金基 金经理未认购本基金。 3、根据 本基金 招募说 明书和基 金份额 发售公 告的规定 ，本基 金在募 集期内 最终确认的有效认购总金额拟不超过 20 亿元 人民币（不包括募集期利息）规模 上限，若在募集期内接受的有效认购申请金额（不包括募集期利息）超过 20 亿 元，则最后一个发售日，即 5 月 26 日的有效 认购申请 采用“末日比例确认”的 原 则给予部分确认。 经计算， 该有效认购申请的确认比例为 49% （保 留到百分比 整数位） 。 3 其 他需 要提 示的事 项 （1 ）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销 售机构 的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站 （www.fund001.com ，www.bocomschroder.com ）查询交易确认情况。 （2 ）本 基金的 申购、 赎回自基 金合同 生效之 日起三个 月内开 始办理 。办理 申购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投 资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金 一定盈 利，也 不保证最 低收益 。基金 的过往业 绩并不 代表其 将来表现。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风 险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。
