双佳B：双佳A份额开放赎回期间的风险提示公告查看PDF公告
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 A 份额 开放 赎回期间双佳 B 份额 （150080）的风险提示公告 国联安双佳信用分级债券型 证券投资基金 （以下简称 “本基金 ” ） 《基金合同》 已于 2012 年 6 月 4 日 生效。本基金在分级运作期内 （即《基金合同》生效之日 起 3 年内） ，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即 国联安双佳信 用分级债券型证券投资基金之双佳 A 份额（基金份额简称：双佳 A，基金代码： 162512） 、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 B 份额（基金份额简 称： 双佳 B， 场内简称： 双佳 B， 基金代码：150080） ， 两级基金的基金份额在分 级运作期的初始配比原则上不超过 7 ∶3 。 本 基金为 双佳 A 设立约定年化收益率， 基金的资产净值将优先满足 双佳 A 的本金及约定收益， 剩余的基金资产归双佳 B 享有。 本基金在分级运作期内， 双佳 A 每满 6 个月开放一次赎回业务， 并同时进 行基金份额折算（除第六个双佳 A 的开放日外） ，双佳 B 封闭运作并上市交易。 根据基金合同的有关规定，本基金的封闭期将于 2015 年 6 月 4 日到 期。根 据《基金合同》的有关规定，本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满， 在满足基金合同约定的存续条件下， 本基金无需召开基金份额持有人 大会， 转换 为上市开放式基金（LOF ） 。基金合同生效 3 年后基金分级运作期届满，双佳 A 基金份额持有人可在双佳 A 最后 一个开放日选择将其持有的双佳 A 赎回，若 基 金份额持有 人在规定时 间内未提出 赎回申请， 其持有的双 佳 A 将被默认为转入 “国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF ） ”份额。 综上，基金管理人决定，2015 年 6 月 3 日为 双佳 A 份 额的最后开放赎回申 请日， 即在该日 15 ：00 前接受办理 双佳 A 份额的赎回业务。 双佳 A 的基金份额 持有人可作出选择赎回双佳 A 份 额或是不选择赎回双佳 A 份额 。投资者不选择 赎回双佳 A 份额的， 其持有的双佳 A 份额将于 2015 年 6 月 4 日日 终转换后被默 认为转入“国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF ） ”份额。 现就 双佳 A 开放赎回业务期间， 双佳 B 的有关风险提示如下： 双佳 B 份额杠杆率变动的风险。目前，双佳 A 与 双佳 B 的 份 额 配 比 为 0.06114529 ：1 ，双佳 A 份额小于双佳 B 份额的三分之七倍。本次 双佳 A 实施基 金份额开放赎回 业务结束后， 双佳 A 的规模变化将引发双佳 A 、 双佳 B 的份额配 比发生变化，进而导致双佳 B 份额杠杆率变动风险。 风险提示： 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产， 但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能力的投资 品种进行投资。 特此公告。 国联安 基金管理有限公司 二〇一 五年六月一日
