双佳B:暂停办理转托管业务公告查看PDF公告
国 联 安 双佳信 用 分 级债券 型 证 券投资 基 金 之双佳 A 、 双 佳 B 暂 停 办 理转托 管 业 务公告 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 《基金合同 》 已于 2012 年 6 月 4 日 生效。根据基金合同的有关规定,本基金的封闭期将于 2015 年 6 月 4 日 到期。 根据 《基金合同》 的有关规定, 本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满, 在满足 基 金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金 (LOF ) ,基 金名称变更为“ 国联安双佳信用债券型证券投资基金 (LOF)”。 为保护基金份额持有人的利益, 本基金管 理人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司 提出申请, 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 A 份额 (基金份额简称: 双佳 A , 基金代码:162512 ) 、 国 联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 B 份额 (基金份额简 称: 双佳 B , 场内简称: 双佳 B , 基金代码:150080 ) 将自本基金的份额转换日 (2015 年 6 月 4 日)起 暂停办理系统内 及跨系统 转托管业务。 在份额转换日, 基金管理人将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算 双佳 A 和双佳 B 的基金份额净值, 并以各自的份额净值为基础, 将转换日登记在册的 双佳 A 和双 佳 B 基金份额转换为国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF )的份额。 投资者可登陆本公司网站(www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com )或拨打客服电 话 021-38784766 或 400-7000-365 (免长 途话费)咨询相关信息。 特此公告。 国联安 基金管理有限公司 2015 年 6 月 1 日