鑫元基金：关于和南京银行股份有限公司合作的货币市场基金T+0快速取现业务及“鑫钱宝”业务部分业务规则变更的公告查看PDF公告
鑫 元 基金 管 理 有限 公 司 关 于 和 南京 银 行 股 份 有 限公 司 合 作 的 货币市场基金T+0 快 速 取 现 业 务及 “ 鑫 钱 宝 ” 业务 部分业 务规则变更的 公告 一、业务规则变更情况 ： 自2015 年5月29 日起 ， 鑫元 基金管理 有限 公司（ 以下 简称 “ 本 公司 ” ）与 南京 银行股 份 有限公司 （以 下简称 “南京 银行 ” ）合 作的 货 币市 场基金T+0 快速 取现 业务及 “鑫钱宝 ”业 务中 相 关公 告 、 业 务规 则及 协议中 涉及 的快 速取 现业 务垫资 方式 均由 本公 司垫 资变更 为南 京 银行垫 资 ， 同 时， 垫资 款 对应 的 基金 份额 过户 给本 公司变 更为 过户 给南 京银 行 。 相关 情况 如 下：
1 、 变更 前： 快 速取 现业 务 指投资 者通 过南 京银 行 指 定平台 “鑫 元宝” 或通过 “ 鑫钱宝 ” 方式 开 立基 金交 易账 户持 有公告 适用 范围 内的 货币 市场基 金份 额， 当投 资者 急需资 金时 ， 可 向南京 银行 申请 货币 市场 基金快 速取 现业 务， 申请 将其持 有的 基金 份额 快速 过户给 本公司 ， 通过南 京银 行验 证后 ， 本公 司委托 南京 银行 从本 公司 在南京 银行 开立 的账 户中 实时支 付过 户 基金份 额对 应的 提现 资金 至投资 者货 币基 金关 联的 南京银 行资 金账 户中 。 经过 基金注 册登 记 机构确 认过 户申 请和 强制 赎回后 ，赎 回款 用于 归还 鑫元基 金已 经垫 付的 款项 。 2 、 变更 后： 快 速取 现业 务 指 投资 者 通 过南 京银 行 指 定平台 “鑫 元宝” 或通过 “ 鑫钱宝 ” 方式 开 立基 金交 易账 户持 有公告 适用 范围 内的 货币 市场 基 金份 额， 当投 资者 急需资 金时 ， 可 向南京 银行 申请 货币 市场 基金快 速取 现业 务 ， 申 请将 其持有 的基 金份 额快 速过 户给南 京银 行 ， 通过南 京银 行验 证后 ， 由 南 京银行 实时 支付 过户 基金 份额对 应的 提现 资金 至投 资者货 币基 金 关联的 南京 银行 资金 账户 中。 经 过基 金注 册登 记机 构确认 过户 申请 和强 制赎 回后， 赎回 款用 于归还 南京 银行 已经 垫付 的款项 。 二、 其他需要提示的 事项 ： 1 、 相关业 务规 则的 变更 仅涉 及垫资 方式 的变 更 ， 不 对投 资者目 前业 务的正 常 使用 和投 资者合 法权 益造成 任何 不利 影响 ； 2 、 本公告 未涉 及的 业务 规则 以原公 告 、 业务 规则 及相 关协议 文本 为准 ； 3 、 就本公司 与南京 银行 合作 的货币市 场基 金T+0 快 速取 现业务及 “鑫 钱宝” 业务 ， 投 资者 已 与本 公司 、 南 京银 行 签署 的 《 鑫元 基金 管理 有限公 司在 南京 银行 开通 鑫元货 币市 场基 金T+0快 速取现 业务 服务协 议 》、《 鑫元 基金与 南京 银行“鑫 钱宝 ”业务 服务 协议》 中 涉及 相关 发生 变更 的 业务 规则 的条款，自2015 年5 月29日起 以本公 告中 内容 为 准， 无需 另行 签署 相关协 议。 投资 者 于 公告 后继续 使用 相关 业务 的， 视为接 受该 变更 ； 4 、 今后本公 司与南 京银 行合 作的 货币 市场 基金T+0 快速 取现业务 及“ 鑫钱宝 ” 业 务如 对具体 业务 规则 进行 变更，在 不损 害投 资者 利益 且对 投资者 业务 使用 不造 成任 何 不利 影响 的 前提下 ，本 公司 、南 京银 行 不再 另行 公告 。 三 、投资者可通过以 下途 径了解或咨询详情 1 、南 京银 行股 份有 限公 司 网址：www.njcb.com.cn 客户服 务电 话：96400 2 、鑫 元基 金管 理有 限公 司 网址：www.xyamc.com
客户服 务电 话：400-606-6188 ，021-68619600 风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 投资 者购 买货币 市场 基金 并不 等于 将资金 作为 存款 存放在 银行 或存 款类 金融 机构 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其将 来表 现。 投资 有风险 ， 敬请 投 资人认 真阅 读基 金的 相关 法律文 件， 并选 择适 合自 身风险 承受 能力 的投 资品 种进行 投资 。 特此公 告。
鑫元基 金管 理有 限公 司 二零一 五 年 五月 二十 九 日
