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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

 
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 
 



根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 中国 证券投资基金业协会 《 关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通知 》 的相关规定,经与基金托管人 中国光大银行股份有限公司 协商一致,自 2015 年 5 月 28 日起, 国投瑞银基金管理有限公司 (简称本公司) 以 AMAC 行业指数作 为计算依据, 对旗下 国投瑞银融华债券型证券投资基金 持有的因特殊事项而停牌 且潜在估值调整对前一 估值日基金资产净值的 影响在 —0.25 % 以 上 的 股 票 三花 股份 (证券代码 002050 )采用“指数收益法”进行估值调整 。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 届 时不再另行公告。


特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 5 月 29 日