地产分级：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于招商300 地产 A 份额 、 招 商300 地产 B 份额不 定期份 额 折算后前 收 盘 价调 整 的 公 告 根据深圳 证券 交 易所 、中国 证 券登 记结 算 有限 责任公 司 的相 关业 务 规定 以及 《 招 商沪 深300 地产 等权 重指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 的约 定， 招 商沪 深300 地 产等权 重指 数 分级证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金”） 已于2015 年5 月 27 日 对在 该日 登 记在册 的招商 300 地产 份额 、招商300 地产 A 份额 （场 内简 称： 地产 A 端， 交易 代码 ：150207） 和招商3 00 地产 B 份额 （场 内简 称 ：地产 B 端， 交易 代码 ：150208 ）办 理不 定期 份额 折 算业务 。 对 于 不定 期份 额 折 算的 方法 及相关 事宜 ， 详 见 2015 年5 月 27 日 刊登 在 《中 国证 券报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 及 招商 基金 管理 有限 公司 网站上 的 《 招商 沪深300 地产等 权重 指 数 分级 证券 投资 基金 办理 不定期 份额 折算 业务 的公 告》。 根据 《深 圳证 券交 易所 证 券投资 基金 交易 和申 购赎 回实施 细则 》 ，2015 年5 月 29 日招 商300 地产 A 份额 、 招商300 地产B 份额 即 时行 情 显示的 前收 盘价 调整 为 前 一交易 日（201 5 年 5 月 28 日） 招商 300 地产 A 份额 、招商 300 地产 B 份额 的 基金 份额 参考 净值（ 四舍 五 入至 0.001 元） ， 分别 为 1.000 元和 0.862 元。 2015 年 5 月29 日当 日招商 300 地产 A 份额 、 招商300 地产 B 份额 均可 能出现 交易 价格 大幅 波动 的情形 。 敬 请投 资者 注意 投资风 险。 风 险 提示 ：本 基 金管 理人承 诺 以诚 实信 用 、勤 勉尽责 的 原则 管理 和 运用 基金资 产 ，但 不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 投资于 本公 司基 金时 应认 真阅读 相关 基金 合同 、 招 募说 明书等 文件 ， 并 根据 自身 风险承 受能 力选择 适合 自己 的基 金产 品进行 投资 。 敬 请投资 者注 意投 资风 险。 特此公 告。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年5 月29 日
