传媒B级:基金份额上市交易提示性公告查看PDF公告
工 银瑞信中 证传媒指 数分级证 券投资基 金 之传媒 A 级 与 传媒 B 级 基金份额 上市交易 提示性公 告 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 之A 份额和B 份额于 2015 年5 月 29 日开始在深圳证券交易所上市交易, 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基 金之A 份额 简称:传媒A 级,代码:150247;工银瑞信中证传媒指数分级证券投 资基金之 B 份额简称: 传媒B 级, 代码:150248。 经基金托管 人国信证券股份 有 限公司复核, 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 之A 份额 2015 年5 月28 日的基金份额净值为 1.0014 元 ,上市首日以该基金份额净 值 1.001 元(四舍五 入至0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%; 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 之B 份额2015 年5 月28 日的基金份 额净值为 0.9960 元,上市首日以该基金份额净值 0.996 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10 %。 工银瑞信 基金管理有限公司
2015 年5 月29 日