诺安进取：关于不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关 于 诺 安 稳健 和 诺 安 进取 不 定 期 份额 折 算 前 收盘 价 调 整 的公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《诺安中证 创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 诺安中证创业成长指数分级证券投资基 金（以下简称“本基金” ）已于 2015 年 5 月 27 日 对在该日交易结束后登记在册的持有诺安 创业成长份额、 诺安稳健份额和诺安进取份额的投资者办理了不定期份额折算业务。 关于不 定期份额折算结果， 详见 2015 年 5 月 29 日刊登 在 《证券时报》 及公司网站上的 《 关于 诺 安 中证创业成长指数分级证券投资基金不定期份额折算结果 及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015 年 5 月 29 日为 复牌首日， 诺安稳健份额和诺安进取 份额即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 5 月 28 日的诺安稳健 份额和诺安进取份额的基金份额参考净值 （四 舍五入至 0.001 元） ， 分别 为 1.000 元和 0.910 元。2015 年 5 月 29 日当日 诺安稳健份额和诺安进取份额均可能出现交易价格大 幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提 示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
诺安基金管理有限公司 二〇一五年五月 二十九日
