地产B端：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额 不 定期份 额 折算后 前 收 盘价 调 整的 公 告 根据深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 以 及 《 招 商 沪 深 300 地产 等权重指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 招商沪深 300 地产等权 重指数 分级证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 已 于 2015 年5 月 27 日对在 该日登记在册的招商 300 地产份额 、招商 300 地产 A 份额 （场内简称：地产 A 端 ，交易代码：150207 ） 和招商 3 00 地产 B 份 额（场内简称：地产 B 端，交易代码：150208 ）办理不定期份额折算业务。 对 于不定期份 额折算的方法及相关事宜， 详见 2015 年5 月27 日刊登在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及 招商 基金管理有限公司网站上的 《 招商沪深 300 地产等权 重 指 数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务的公告》。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 ，2015 年5 月29 日招 商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额即时行 情显示的前收盘价 调整 为前一交易日（201 5 年 5 月 28 日）招商 300 地产 A 份额 、招商 300 地产 B 份额 的基金份额 参考净值（四舍五 入至 0.001 元） ， 分别为1.000 元 和0.862 元 。 2015 年5 月29 日当日招商 300 地产 A 份额 、 招商 300 地产 B 份额均 可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 风 险 提 示 ： 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金 合同、 招募说明书等文件， 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。 敬 请投资者注意投资风险。特此公告。 招商 基金管理有限公司 2015 年 5 月29 日
