地产B端：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于招商 沪深 300 地产等 权 重 指数分 级 证 券投资 基 金 不定期 份 额 折算结 果 及 恢复交 易 的 公
告
根据 招商沪深300 地产等 权重指数分级 证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、
招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 招商基金
管理有限公司 （以下简称： 本公司） 以2015 年5 月27日为份额 折算基准日， 对招商300 地产份
额的场外份额、场内份额以及招商300 地产A 份额 、招商300地产B 份额实施 不定期份额折算 ，
现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015 年 5 月27 日， 招商300 地产 份额 的 场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小
数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 招商 300 地产 份额的场内份额、 招商 300 地产A 份额、
招商 300 地产 B 份额经 折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财
产。份额折算比例按截 尾法精确到小数点后第 9 位，折算结 果 如下表所示：
基金份额名称 折算前份额 折算后份额
新增份额折
算比例
折算前基
金份额净
值
折算后基
金份额净
值
折算后基
金份额累
计净值
招商 300 地产
场外份额
24,566,353.77 37,460,832.42 0.524883610 1.525 1.000 1.525
招商 300 地产
场内份额
7,646,799.00 48,966,317.00
0.524883610 1.525 1.000 1.525
招商300 地产A
份额
35,537,250.00
35,537,250.00
0.028671232 1.029 1.000 1.029
新增场内招商
300 地产份额 ：
1,018,896.00
招商300 地产B
份额
35,537,251.00
35,537,251.00
1.021095974 2.021 1.000 2.021
新增场内招商
300 地产份额 ：
36,286,943.00
注： 招商 300 地产场外份额经份额折算后产生新增的招商 300 地产场外份 额， 招商 300 地产
场内份额经份额折算后产生新增的招商 300 地产 场内份额； 招商 300 地产 A 份额经 份额折算
后产生新增的招商 300 地产场内份额 ；招商 300 地产B 份额 经份额折算后产生新增的招商
300 地产场内 份额 。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2015 年5 月 29 日起， 本基金恢复申购 （含定期定额 投资） 、 赎回、 转托管 （包括场
外转托管和跨系统转托管） 和配对转换业务， 招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额将
于2015 年5 月29 日上午 开市至10:30 期间停牌， 并将于2015 年5 月29 日 上午10:30 复牌。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015 年5 月29 日招
商 300 地产A 份额、 招商300 地产B 份 额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日 （2015
年 5 月28 日 ）招商 300 地产 A 份额 、招商 300 地产 B 份额 的基金份额参考净值（四舍五入
至 0.001 元 ） ， 分别为 1.000 元和 0.862 元。2015 年5 月29 日当日招商 300 地产 A 份 额和
招商 300 地产 B 份额均 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1 、招商 300 地产 A 份额 、招商 300 地产 B 份额 、招商 300 地产份额的场内份额经折算
后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份）， 舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商
300 地产A 份 额、 招商 300 地产B 份额 、 招商 300 地产份额的场内份额持有人， 可能存在 折
算后份额因为不足 1 份 而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
2 、本基金原 招商 300 地产 A 份额持 有人在 不定期份额折算后将持有招商 300 地产A 份
额和本基金基础份额 ——招商 300 地产 场内份额， 因此， 持有人的风险收益特征将发生一定
的变化， 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风
险收益特征份额的情况。
3 、本基金招商 300 地产B 份额表现为 高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠
杆倍数将大幅提升， 相应地， 招商 300 地产 B 份额 净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也
会大幅增加。
4 、由于招商300 地产A 份 额、招商 300 地产B 份额 折算前存在折溢价交易情形，不定
期份额折算后，招商 300 地产A 份额 、招商 300 地产 B 份额 的折溢价率可能发生较大变化。
特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
5 、本公司承 诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书等
文件。敬请投资者注意投资风险。
6 、如有疑问 ，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（ 免长话费），或登陆本公
司网站 www.cmfchina.com 获取相关信 息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015 年 5 月29 日
