国 联 安 双佳信 用 分 级债券 型 证 券投资 基 金 之双佳 B 终 止 上市 的 公 告
《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》 （以 下简称 “基金合同” ） 于 2012
年 6 月 4 日 生效， 生效之日起三年内， 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 （基金简称：
国联安双佳 信用分级债 券，基金代 码：162511 ，以下简称 “本基金” ）的基金份额 划分为国
联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 A 份额（基金份额简称：双佳 A ，基金代码：
162512 ） 、 国 联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 B 份额 （基金份额简称： 双佳 B ，
场内简称： 双佳 B ， 基金代码：150080 ） 两级份额。 基金管理人国联安 基金管理有限公司已
向深圳交易所申请终止本基金之 双佳 B 的基金份额上市交易， 并获得深圳证券交易所 《终止
上市通知书》 （ 深证上[2015]237 号 ） 的 同意。 现将本基金之 双佳 B 的基金份额终止上市相关
事项公告如下：
一、 终止上 市基金的基本信息
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 B 份额， 场内简称 “ 双佳 B ” ， 交易代码： 150080
终止上市日： 2015 年 6 月 4 日
基金份额权益登记日： 2015 年 6 月 3 日， 即在 2015 年 6 月 3 日 下午深圳证券交易所交
易结束后， 在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人享有 双佳 B 基金终止上市后的相关权益。
基金转换日：2015 年 6 月 4 日 ，在 转换日日终， 双佳 B 的基金份额将以各自的基金份
额为基准转换为 国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF ）份额。
二、基金份额终止上市有关事项说明
1 、基金转换为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后，基金名称变更为“国联安双佳信用债券 型 证
券投资基金（LOF ） ” 。
本基金转换前基金份额持有人持有的场外 双佳 B 基金份额将转换为 国联安双佳信用债
券型证券投 资基金（LOF ）场外份额 ，仍登记在 注册登记系 统；本基金 转换前基金 份额持有
人持有的场内 双佳 B 基金份额将转换为 国联安双佳信用债券型证券投资基金 （LOF ） 场内份
额，仍登记 在证券登记 结算系统。 转换后， 国 联安双佳信 用债券型证 券投资基金 （LOF ）份
额将在深圳交易所申请上市。
2 、份额转换方式
投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份 双佳 B 基金份额，在本基金封闭
期届满后, 将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算 双佳 B 封闭期末 净值，并
以各自的份额净值为基础， 按照本基金的基金份额净值（NAV ） 转换为同一上市开放式基金
（LOF ） 的份额。 无论基金份额持有人单独持有或同时持有 双佳 B 份额， 均无需支付转换基
金份额的费用。
3 、国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF ）的上市交易、申购和赎回
本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后，基金管理人将按照基金合同的规定，向 深 圳
证券交易所申请基金的上市交易。 并按照基金合同的规定， 在转换日起不超过三个月开放 国
联安双佳信 用债券型证 券投资基金 （LOF ）的申 购、赎回业 务。届时请 详见基金管 理人发布
的相关公告。
投资者可登陆本公司网站（www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com ）或拨打客服电
话 021-38784766 或 400-7000-365 （免长 途话费）咨询相关信息。
特此公告。
国联安 基金管理有限公司
2015 年 5 月 29 日
