华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“英特集团、卫士通、长青集团、中源协和”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 “英特集团、卫士通、长青集团、中源协和 ” 估值调整的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值 业务的 指导意 见》等有 关规定 ,以及 《 英特集 团:董 事会关 于重大资产 重组停牌公告 》 ,因筹划重大 事项,英特集团自 2014 年 11 月 28 日 起停牌 ;以 及《 卫士 通:重 大事项 停牌公告 》 ,因 筹划重 大事项 , 卫士通 自 2015 年 5 月 8 日起停牌 ;以及《长青集团:关于筹划重大事项的停牌公告 》 ,因筹划重大事项 , 长青集团 自 2015 年 5 月 12 日起停牌;以及《 中源协和:重大事项停牌公告 》 , 因 筹划重大事项 ,中源协和 自 2015 年 4 月 27 日起停牌。华泰柏瑞基金管理有 限公司与基金托管人协商一致, 自 2015 年5 月 27 日起, 对 华泰柏瑞基金管理有 限公司旗下证券投资基金 (除ETF 基金外) 持有的 “英特集团 (代码: 000411 ) ”、 “ 卫士 通 (代 码:002268 )” 、“长 青集团 (代码 :002616) ”、 “中源 协和 (代码:600645)”采用 “指数收益法”予以估值。 本公司 旗下基金 (除 ETF 基金外) 持有的以上证券 均采用上述估值方法直至 该停牌股票恢复正常交易, 届时将不再另行公告。 特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年5 月 28 日