华宝兴业品质生活股票型证券投资基金第一次分红公告
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华宝兴业 品质 生 活 股 票型 证 券 投 资基 金 第
一 次 分 红 公告
公告送 出日期：2015 年 5 月28 日
1 公告 基本 信息
基金名 称 华宝兴 业品 质生 活股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝品 质生 活股 票
基金主 代码 000867
基金合 同生 效日 2015 年1 月21 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 华
宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金合同 》 、 《 华宝 兴业 品质 生活股 票型 证券
投资基 金 招 募说 明书 》
收益分 配基 准日 2015 年5 月21 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.449
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
177,727,998.88
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
-
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.50
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2015 年 度的 第 一次分 红
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2015 年 6 月 1 日
除息日 2015 年 6 月 1 日
现金红 利发 放日 2015 年 6 月 2 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金所 有基 金份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
红利再 投确 认日 为2015 年 6 月 2 日 ， 选 择红 利再 投 资方式 的
基金份 额持 有人 ， 其 现金 红 利将 按2015 年6 月1 日 除 息后的
基金份 额净 值转 换为 基金 份额， 再投 资所 得的 基金 份额将 于
2015 年 6 月 2 日直 接计 入 其基金 账户 。 本 次红 利再 投资所 得
份额的 持有 期限 自2015 年 6 月 2 日 开始 计算 ， 2015 年 6 月 3
日起可 以查 询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字〖2002 〗128 号 《关于 开
放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 ， 基 金向 投 资者分 配
的基金 收益,暂 免征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 和红利 再投 资费 用。 选择 红利再 投华宝兴业品质生活股票型证券投资基金第一次分红公告
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资方式 的投 资者 其红 利所 转换的 基金 份额 免收 申购 费用。
注： （1 ） 选择 现金 分红 方 式的投 资者 的现 金红 利款 将于 2015 年 6 月 2 日自 基 金托管 账户 划出 。
（2 ） 权益 登记 日当 天基 金账户 或基 金份 额处 于冻 结状态 的， 以及 基金 份额 在途的 （例 如已 办理
转托管 转出 ， 但尚 未办 理 转托管 转入 的） ， 其 基金 份 额相应 的收 益分 配方 式根 据 《 华宝 兴业 基金 管
理有限 公司 开放 式基 金业 务管理 规则 》的 相关 规定 执行。
（3 ） 本次 收益 分配 公告 已 经本基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司 复 核。
3 其他 需要 提示的 事项
1 、 本 基金 的收 益分 配方 式 分为现 金红 利和 红利 再投 资方式 。 根据 《证 券投 资 基金运 作管 理办
法》的 有关 规定 ，本 基金 默认的 分红 方式 为现 金红 利方式 。本 次分 红权 益登 记日前 未作 基金 分红
方式选 择的 投资 者适 用于 现金红 利分 红方 式。
2 、权 益登 记日 当天 有效 申 购和转 换转 入的 基金 份额 不享有 本次 分红 权益,权 益 登记日 当天 有
效赎回 和转 换转 出的 基金 份额享 有本 次分 红权 益。
3 、 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点查询 和修 改分 红方 式， 也可以 通过 华宝
兴业基 金管 理公 司网 站变 更基金 收益 分配 方式 。如 投资者 在不 同销 售机 构选 择的分 红方 式不 同，
将按照 投 资 者在 权益 登记 日之前 最后 一次 选择 的分 红方式 为准 。凡 希望 修改 分红方 式的 ，请 务必
在2015 年5 月29 日 之前 （含该 日） 办理 变更 手续 。
4 、选 择现 金红 利方 式的 投 资者如 果应 分得 红利 款小 于 10 元将 自动 转为 红利 再 投资份 额。
5 、投 资者 欲了 解有 关分 红 的情况,可 到本 基金 销售 网 点或通 过华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 客
户服务 中心 查询 。 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 客服 中心电 话：4007005588 、021 —38924558，华
宝兴业 基金 管理 有限 公司 网址：www.fsfund.com 。
风险提 示： 本基 金分 红并 不改变 本基 金的 风险 收益 特征， 也不 会因 此降 低基 金投资 风险 或提
高基金 投资 收益 。本 公司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ，敬 请投 资者
认真阅 读基 金的 相关 法律 文件， 并选 择适 合自 身风 险承受 能力 的投 资品 种进 行投资 。
特此公 告。
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华宝兴业基金管理有限公司
2015 年 5 月28 日
