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万家基金:关于旗下基金持有的“奥飞动漫”股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告

万家基金 管理有 限公司关 于旗下 基金 
持有的 “ 奥飞动 漫 ”股票 估值方 法变更的 提示性 公告 
 






根据 “ 奥飞 动漫 ” (股 票代 码 002292 ) 发布 的停 牌公告 , 该 股票 自 2015 年 5 月 18 日起 停牌。 依据 中国 证监 会[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的 规定, 经与 相关 基金 托管 行协商 一致 , 本 公司 决定 于 2015 年 5 月 27 日 起对 旗下基金 所 持有 的 “ 奥 飞动 漫 ” 股票 采用 “指数 收益 法” 进行 估值 。 待该 股票 复牌 交易 并且 体现出 活跃 市场 交易特 征后 ,将 恢复 为采 用当日 收盘 价格 进行 估值 ,届时 将不 再另 行公 告。





本 公司 将严 格按 照 《企 业会计 准则 》 、 中 国证 监会 的相关 规定 及基 金合 同中 关于估 值的 约 定对基 金所 持有 的投 资品 种进行 估值 ,请 广大 投资 者关注 。





特 此公 告。




































































万家基 金管 理有 限公 司























































































































2015 年 5 月 28 日