地产B端:关于办理不定期份额折算业务期间份额停复牌的公告查看PDF公告
关于招商 沪深 300 地产等 权 重 指数 分级 证 券投资 基 金 办理不 定 期 份额折 算 业 务期间 招商 300 地产 A 份额 、招 商 300 地产 B 份额 停复 牌 的 公告 因招商 沪深 300 地产等权 重指数 分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于 2015 年 5 月 27 日 为基 准日 对招商 300 地产份额 (场内简称:地产分级,基金代码:161721 ) 、招商 300 地产 A 份额(场内简称:地产 A 端,交易 代码:150207 )及招商 300 地产 B 份 额(场 内简称: 地产 B 端,交 易代码:150208 )办理不 定期份额折算业务, 根据本基金基金合同 以及深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规定, 招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额 将于 2015 年 5 月 28 日 暂停交易, 并 将于 2015 年 5 月 29 日 10: 30 恢复交易 。 根据深圳证 券交易所 《 深圳证券交 易所证券投 资基金交易 和申购赎回 实施细则 》 ,2015 年 5 月 29 日 招商 300 地产 A 份额 、 招商 300 地产 B 份额即 时行情显示的前收盘价 将调整为 前一交易日(2015 年 5 月 28 日) 招商 300 地产 A 份额、招 商 300 地产 B 的份额参考净值 (四舍五入至 0.001 元) 。2015 年 5 月 29 日当日 招商 300 地产 A 份额和 招商 300 地产 B 份 额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说 明书等文件。 敬请投资者注意投资风险 。 特此公告 。 招商基金管理有限公司 2015 年 5 月 28 日