国联安基金:关于旗下基金所持北新建材、兆驰股份等股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 北新 建材 、兆驰 股份 等 股票 估值 调 整 的公 告 鉴于北新建材(000786)、兆驰股份(002429 )、上海绿新(002565 )、 天沃科技 (002564) 等股票 因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基 金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与托管行协调一致, 国联安基金管理有限 公司(以下简称 “公司”)决定自2015 年5 月25 日起对公司旗下产品持有的 北新 建材 (000786) 、 兆驰股份 (002429) 、 上海绿新 (002565) 、 天沃科技 (002564 ) 股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年五月二十 七日