华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“佳讯飞鸿”、“顺网科技”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 “佳讯飞鸿 ” 、 “顺网科技” 估值调整的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 以及 《 佳讯飞鸿: 重大事项停牌公告 》 , 因 筹划重大 事项,佳讯飞鸿 自 2015 年 3 月 4 日起停牌 ;以及《顺网科技:关于 公司股票临时停牌的公告 》 ,因筹划重大事项, 顺网科技自 2015 年 5 月 5 日起 停牌 。华泰柏瑞 基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 5 月 26 日起, 对 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金 (除ETF 基金外) 持有的 “ 佳讯飞 鸿 ( 代码:300213 )”、 “ 顺网科 技 (代码 :300113 )” 采用 “指数 收益法 ” 予以估值。 本公司 旗下基金 (除 ETF 基金外) 持有的以上证券 均采用上述估值方法直至 该停牌股票恢复正常交易, 届时将不再另行公告。 特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年5 月 27 日