国企改B：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于富国 中 证 国 有 企业 改 革指 数 分级 证 券投 资 基金 不 定期 份 额 折算 结 果及 恢 复交 易 的公 告 根据 《富国中证国有企业改革指数 分级证券投资基金基金合同》 及深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 富国 基金管理有限公 司 （以下简称 “本公司” ）以 2015 年 5 月 25 日为基准日，对 富国中证国有企业 改革指数 分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 实施 不定期份额折算， 现将 相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2015 年 5 月 25 日， 富国国企改革份额 的场外份额经折算后的份额数按 截位 法保留到小数点后两位， 尾差部分计入基金财产； 富国国企改革份额 的场内份额、 富国国企改革 A 份额和富国国企改革 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小 单位为 1 份） 。 基金份额折算比例按截位法 精确到小数点后第 9 位， 如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额 （单位：份） 折算前基金 份额净值 （单位：元） 折算比例 折算后基金份额 （单位：份） 折算后基金份 额净值 （单位：元） 富国国企改革 场外 份额 7,491,489,590.50 1.583 0.583337412 11,861,555,740.24 1.000 富国国企改革场内 份额 447,288,438.00 1.583 0.583337412 4,769,792,031.00 （注 1） 1.000 富国国企改革 A 份 额 3,481,332,954.00 1.025 0.024810231 3,481,332,954.00 1.000 86,372,674.00 （注 2） 富国国企改革 B 份 额 3,481,332,954.00 2.141 1.141864594 3,481,332,954.00 1.000 3,975,210,840.00 （注 3） 注 1：该“折算后份额”包括 富国国企改革 A 份额和富国国企改革 B 份额 经折算后产生的新增场内 富国国企改革份额 。 注 2： 该 “ 折算后份额” 为 富国国企改革 A 份额经折算后产生的新增场 内富 国国企改革份额 。 注 3： 该 “ 折算后份额” 为 富国国企改革 B 份额经折算后产生的新增 场内富 国国企改革份额 。 投资者自公告之日起可查询经注册登记 机构确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2015 年 5 月 27 日 起，本基金恢复 办理申购（含定期定额投资）、赎回、 转托管 （包括 系统内转托管和跨系统转托管） 和配对转换业务， 富国国企改革 A 份额（场内简称： 国企改 A ，基 金代码：150209）和富国国企改革 B 份额 （场 内简称： 国企改 B ，基 金代码：150210）将于 2015 年 5 月 27 日 上午 9:30-10:30 停牌一小时 后复牌。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 ， 2015 年 5 月 27 日复 牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 5 月 26 日的 富国国企改革 A 份额和富 国国企改革 B 份额 的份额参考净值， 分别为 1.000 元和 1.054 元， 2015 年 5 月 27 日当日富国国企改革 A 份额和富国国企改革 B 份额 均可能出现交易价 格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1、 本基金富国国企改革 A 份额表现为低风险、 收益相对稳定的特征， 但 在 不定期份额折算后 ， 原富国国企改革 A 份额持有人的风险收益特征将发生变化 ， 由 持 有 单 一 的 较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 变 为 同时持有较 低 风 险 收 益 特 征 的 富国国 企改革 A 份额和较高风险收益特征的 富国国企改革份额。由于 富国国企改革份 额 为 跟 踪中证 国 有 企业改 革 指 数 的基 础 份 额，其 份 额 净值将 随 市 场涨跌 而 变 化 ， 原富国国企改革 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 ，预 期收益实现的不确定性将会增加 。 2、 富国国企改革 B 份额表现为高风险、 高收益的特征， 但在不定期份额折 算后，原 富国国企改革 B 份额 持有人的风险收益特征将发生变化 ，由持有单一 的较高风险收益特征 份额变为 同时持有较高风险收益特征 的富国国企改革 B 份 额与较低风险收益特征 的富国国企改革份额 。 折算后的杠杆倍数将大幅提升， 由 目前的杠杆恢复到初始的 2 倍杠杆水平 ，富国国企改革 B 份额 的基金份额参考 净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也 将相应增加。
3、 由于 富国国企改革 A 份额 和富国国企改革 B 份额折算前可能存在折溢价 交易情形， 不定期份额折算后， 其折溢价率可能随之发生较大变化。 特提请参与 二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4 、 此 次通过 折 算 所新增 的 场内 富国 国 企 改革份 额 可 通过办 理 配 对转换 业 务 分拆为富国国企改革 A 份额和 富国国企改革 B 份额。 5 、 折 算后 ， 本基金 富国 国 企 改革份 额 的 份额数 量 会 增加 。 根 据 深圳证 券 交 易所的相关业务规则， 场内份额数将取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计 入基金资产，持有 极小数量富国国企改革 A 份额、富国国企改革 B 份额和场内 富国国企改革份额 的持有人， 存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被 强制归入基金资产的风险。 6 、 本 基金管 理 人 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金资 产 ， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资 的“ 买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 富国 基金管理有限公司 2015 年 5 月 27 日
