鑫元 半年定期开放债券型 证券投资基金分红公告
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鑫元半年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 分
红公告
公告送 出日期：2015 年 5 月26 日
鑫元 半年定期开放债券型 证券投资基金分红公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 鑫元半年 定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 鑫元半年 定 期开 放债 券
基金主 代码 000896
基金合 同生 效日 2014 年12 月2 日
基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国光 大银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券投资 基金 信息
披露管 理办 法》 等法 律法 规及 《 鑫元 半年
定期开放债券型证券投资基金基金合
同》 、 《 鑫元 半年 定期 开放 债券型 证券 投资
基金招 募说 明书 》
收益分 配基 准日 2015 年5 月21 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2015 年第 1 次 分红
下属分 级基 金的 基金 简称
鑫元半年定 期 开 放
债券 A 类
鑫元半年定期开放
债券C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 000896 000897
截止基准日下属分级基
金的相 关指 标
基准日下属 分级基金 份
额净值（单 位：人民 币
元）
1.124 1.122
基准日下属 分级基金 可
供分配利润 （单位： 人
民币元 ）
11,355,911.55 19,651,827.37
截止基准日 按照基金 合
同约定的分 红比例计 算
的下属分级 基金应分 配
金额 （ 单位 ： 人 民币 元）
5,677,955.78
9,825,913.69
本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金
份额）
0.6 0.6
注：按照 《 鑫元 半年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 在符 合有关 基金 分红
条件的 前提 下 ， 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每次 收益 分配 比例 不 得低于 该次 可供 分配
利润 的 50% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2015 年 5 月 29 日
除息日 2015 年 5 月 29 日
现金红 利发 放日 2015 年 6 月 1 日
分红对 象 权益登 记日， 本基金 注册 登记人 登记在 册的本 基金 全体份 额
持有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 的投 资者 ， 其红利 将 按5 月29 日除 息 后的基
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金份额 净值 折算 成基 金份 额，并 于6 月 1 日 直接 计 入其基 金
账户，6 月2 日 起可 以查 询、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》， 基金 向投 资者 分配 的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次分 红免收 分红 手续费 。选择 红利再 投资 方式的 投
资者其 红利 所折 算的 基金 份额免 收申 购费 用。
3 其他 需要 提示的 事项
1. 权益登 记日 申请 申购 的基 金份额 不享 有本 次分 红权 益，权 益登 记日 申请 赎回 的基金 份额
享有本 次分 红权 益。
2. 投资者 若未 选择 具体 分红 方式， 本基 金默 认现 金红 利方式 。
3. 投资者 可以 在基 金开 放日 的交易 时间 内到 本基 金销 售网点 修改 分红 方式 。本 次分红 方式
将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 （不 含当 日） 最后 一次选 择的 分红 方式 为准 。投资 者可 通过 销售
网点或 通过 鑫元 基金 管理 有限公 司的 网站 及客 服热 线 查询 所持 有基 金份 额的 分红方 式， 如需 修改
分红方 式， 请务 必在 规定 时间前 通过 销售 网点 办理 变更手 续。
4. 本基金 收益 分配 并不 改变 本基金 的风 险收 益特 征， 也不会 因此 降低 基金 投资 风险或 提高
基金投 资收 益。
5. 投资者 可通 过以 下方 式咨 询详情 ：
（1） 各代销 机构 的代 销网 点
中国光大银行 股份有限 公 司、南京银行 股份有限 公 司、江苏银行 股份有限 公 司 、 杭州银行 股
份有限公司、 东莞农村 商 业银行股份有 限公司、 江 苏吴江农村商 业银行股 份 有限公司、 江苏张家
港农村商业银 行股份有 限 公司、上海农 村商业银 行 股份有限公司 、 长春农 村 商业银行股 份有限公
司、申银万国 证券股份 有 限公司、中国 银河证券 股 份有限公司、 齐鲁证券 有 限公司、信 达证券股
份有限公司、 中信建投 证 券股份有限公 司、中信 证 券 （山东） 有 限责任公 司 、中信证券 股份有限
公司、中信证 券（浙江 ） 有限责任公司 、 海通证 券 股份有限公司 、北京展 恒 基金销售有 限公司、
上海天天基金 销售有限 责 任公司、深圳 众禄基金 销 售有限公司、 杭州数米 基 金销售有限 公司、浙
江同花顺基金 销售有限 公 司、上海好买 基金销售 有 限公司 、上海 利得基金 销 售有限公司 、 诺亚正
行（上海）基 金销售投 资 顾问有限公司 、北京增 财 基金销售有限 公司、上 海 联泰资产管 理有限公
司。
（2） 本公司 客户 服务 电话 ：400-606-6188
（3） 本公司 网站 ：www.xyamc.com
风险提 示： 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一
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定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 基 金的 过往 业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现， 基金 管理
人管理 的其 他基 金的 业绩 不构成 对本 基金 业绩 表现 的保证 。投 资者 投资 基金 时应认 真阅 读基 金的
基金合 同、 招募 说明 书等 文件。
鑫元基金管理有限公司
2015 年 5 月26 日
