国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 关 于旗下 基金估值 调整的 公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 中国 证券投资基金业协会 《 关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通知 》 的相关规定， 经与基金托管人 中国银行股份有限公司 和中国工商银行股份有限公 司 协商一致， 自 2015 年 5 月 25 日起， 国投瑞银基金管理有限公司 （简称本公司） 以 AMAC 行业指数作 为计算依据，对旗下 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证 券投资基金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值的影响在 0.25％以上的股票 兆驰股份 （证券代码 002429） 采用 “指 数收益法” 进行估值调整 。 同时根据估值政策和程序的一贯性原则， 本公司对旗下管理 的国 投瑞银瑞 和沪深 300 指数分级 证券投 资基金 和 国投瑞 银中证 下游消 费与服务产 业指数证券投资基金（LOF ）持有的上述相关 股票 也进行估值调整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商， 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届 时不再另行公告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 5 月 26 日
