中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
中 海 基 金 关 于 旗下 基 金 持 有 的 股票 停 牌 后 估 值 方法 变 更 的 提示性公告 根据中国 证券监 督 管理委员 会 《关 于进 一步规范 证券投 资 基金估 值业务的 指导意 见》 (中国证 监会公告[2008]38 号) 以及中 国证券投 资基金业 协会 《 关 于发布中 基协 (AMAC ) 基 金行业 股票估 值指数的 通 知》 ( 中基协 发[2013]13 号) 的原则 和 有关要求 ,中海 基 金管理有 限 公司 (以下 简称 “ 本 公司 ”)与 基金托管 人 商定, 决 定对本 公司旗下 基 金持有的 “ 一心堂 ” (证券代 码:002727 ) 、“ 华润万东” ( 证券代码 : 600055 ) 股票进 行 估值调整 ,自2015 年5 月25 日起 按指数 收益法进 行 估值。
本公司旗 下基金 持 有的 以上 股票均 采 用上述估 值方法 直 至该停 牌股票恢 复正常 交 易,届时 将不再 另 行公告。 敬请投 资 者留意。 特此公告 。
中海基金 管理有 限 公司 2015 年5 月26 日