中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“爱施德”股票估值方法的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于调整旗下部分基 金持 有 “爱施德 ” 股票估值 方法 的公告
中欧基金 管理 有限公 司（ 以下简称 “本 公司” ） 旗下 部分基金 所持 有的 爱 施德 （股票 代 码 ：002416 ）于 2015 年 5 月 5 日起 停牌 。 根 据中 国 证券监 督管 理委 员会 《关 于进一 步规 范 证券投 资基金 估值业 务的 指导意 见》 、中 国证 券业协 会基金 估值工 作小组 《关 于停牌 股票估 值的参 考方法》 、中 国证券 业协会 《关于 发布中 证协 基金行 业股票 估值指 数的 通知》 的有关 规定 以 及 本 公司 关于停 牌股 票 的 估 值 政策 和 程 序 ，经 与 托 管 银 行协 商 一 致 ， 本 公 司 决 定自 2015 年 5 月 25 日起 对旗下 部分 基金 持有 的 该 停牌 股票 采 用 “ 指数 收益 法” 进行估 值 ， 直至 该停牌 股票 恢复 活跃 交易 。
本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 中国 证券监督 管理 委员会 及中 国证券 业 协会 相 关规 定 、 以及 基金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 。 如 发生 影响估 值政 策和 程序 有效 性及适 用性 的情 况， 本公 司将及 时调 整估 值方 法并 公告， 以保 证其 持续适 用。 如有疑 问， 可拨 打 本 公司 客户服 务电 话 400-700-9700 、021-68609700 咨询 相关 事项 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2015 年 5 月 26 日
