国企改B:关于不定期折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于富国 中 证国 有 企业 改 革指 数 分级 证 券投 资 基金 不 定 期折 算 业务 期 间停 复 牌的 公 告 根据 《富国中证国有企业改革指数 分级证券投资基金基金合同》 的有关规定, 富国中 证国有 企 业 改革指 数 分级 证券 投 资 基金( 以 下 简称 “ 本基金 ”)以 2015 年 5 月 25 日为折算基准日办理 了 不定期份额折算业务。 由于 5 月 26 日有可能会 出现折溢价交易情形价格大幅波动, 富国国企改革 A 份 额 (以下简称 “国企改 A”) 和富国国企改革 B 份额 (以下简称 “国企改 B ” )于 2015 年 5 月 26 日停牌一天, 2015 年 5 月 27 日 9 :30 至 10 :30 停牌一小时,并将于 2015 年 5 月 27 日上午 10:30 后复牌。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 , 本基金完 成份额折算后的次一交易日为 国企改 A 和国企改 B 复牌首日, 该日即时行情显 示的国企改 A 和国企改 B 前收盘价 调整为前一交易日国企改 A 和国企改 B 份额 的基金份额 参考净值 (四舍五入至 0.001 元) , 即 2015 年 5 月 27 日即时行情显 示的国企改 A 和国 企改 B 的 前收盘价为 2015 年 5 月 26 日 国企改 A 和国企改 B 的基金份额 参考净值,2015 年 5 月 27 日国 企改 A 和 国企改 B 均可能出现交易 价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金份额折算业务规则详见 2015 年 5 月 25 日刊登于 《中国证券报》 、 《 证 券时报》 与基金管理人网站 (www.fullgoal.com.cn)的《 关于富国 中证国有企业 改革指数 分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 》。 截至目前, 除上述份额折算事项外, 本基金运作正常, 无其他应披露而未披 露的重大信息。 特此公告。 富国 基金管理有限公司 2015 年 5 月 26 日