国联安基金:关于旗下基金所持中国南车等股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 中国 南车 等股票 估值 调整的 公告 鉴于中国南车(601766)、康恩贝(600572 )、东华能源(002221 )、爱 施德 (002416) 、 佰利 联 (002601) 、 骅威股 份 (002502) 、 中材科 技 (002080)、 希努尔 (002485) 等股票 因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金 的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》 的要求, 经与托管行协调一致, 国联安基金管理有限公 司(以下简称 “公司”) 决定自2015 年5 月21 日起对公司旗下产品 持有的 中国南 车(601766 )、康恩贝(600572)、东华能源(002221)、爱施 德 (002416)、 佰利联 (002601) 、 骅威股份 (002502) 、 中材科技 (002080) 、 希努尔 (002485 ) 等 股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年五月二十 三日