东方红优势：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 1 页 共 8 页 东方红 中 国优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 开 放 日常 申 购 、 赎回 业 务 公 告 公告送 出日期：2015 年 5 月23 日 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 2 页 共 8 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 东方红 中国 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 东方红 中国 优势 混合 基金主 代码 001112 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 7 日 基金管 理人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 名称 中国工 商 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《 中 华 人 民 共和 国 证 券投资 基 金 法 》 及配 套 法 规 、 《东 方红中 国 优 势 灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 、 《 东方 红 中 国优 势 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 申购起 始日 2015 年 5 月 25 日 赎回起 始日 2015 年 5 月 25 日 定期定 额投 资起 始日 2015 年 5 月 25 日 注：- 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 本基金在开放 期内接受 投 资者的申购 、 定期定额 投 资 和赎回申请 ，具体办 理 时间为上海证 券 交易所、深圳 证券交易 所 的正常交易日 的交易时 间 ，但基金管理 人根据法 律 法规、中国 证监会的 要求或 本基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 定期 定额 投资、 赎回 时除 外。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基 金管理人可对 开放日和 开 放日的具体业 务办理时 间 进行调整，但 此项调整 应 在实施日前 依照《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 公告 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 通过代 销网 点申 购本 基金 的单笔 最低 金额 为1,000 元人民 币 （ 含申 购费 ） 。 通 过直销 中心 首 次 申购的 最低 金额 为 50 万 元 人民币 （含 申购 费） ， 追加 申购最 低金 额 为 1,000 元 人民币 （含 申购 费） ， 已在直销网点 有本基金 认 购记录的投资 者不受首 次 申购最低金额 的限制。 代 销网点的投 资者欲转 入直销网点进 行交易要 受 直销网点最低 金额 的限 制 。 投资者当期 分配的基 金 收益转购基 金份额 或 采用定期定额 投资计划 时 ，不受最低申 购金额的 限 制。通过本公 司网上交 易 系统办理基 金申购业 务的不 受直 销网 点单 笔申 购最低 金额 的限 制 ， 申 购 最低金 额为 单 笔1,000 元 （含 申购 费） 。 基 金管 理人可 根据 市场 情况 ，调 整本基 金首 次申 购的 最低 金额。 投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者的 累计 持有 份额 不设上 限限 制。 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 3 页 共 8 页 3.2 申购 费率 3.2.1 前端收 费 本基金申购费 率按申购 金 额递减。投资 者在一天 之 内如果有多笔 申购，适 用 费率按单笔分 别 计算。 具体 如下 ： 申购金 额（M ） 适用申 购费 率 M<100 万 1.5% 100 万≤M<500 万 1% M≥500 万 1000 元/笔 （注：M： 申购 金额 ；单 位 ：元） 本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ， 不列 入基 金 财产 ， 主 要用 于本 基金 的 市场推 广 、 销 售、 注册登 记等 各项 费用 。 因红利 自动 再投 资而 产生 的基金 份额 ，不 收取 相应 的申购 费用 。 3.2.2 后端收 费 注： 本 基金 暂未 开通 后端 收费模 式。 如本基金日后 开通后端 收 费模式，本基 金管理人 届 时将根据相关 法律法规 及 本基金合同约 定 公告。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 无 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时， 每次 对本 基金 的赎回 申请 不得 低于1份 基 金份额 。 本 基金 基金份 额持 有人 每个 交易 账户的 最低 份额 余额 为1 份 。 基金 份额 持有 人因 赎回 、 转换等 原因 导致 其 单个基 金账 户内 剩余 的基 金份额 低于1份 时， 注 册登 记机构 可对 该剩 余的 基金 份额自 动进 行强 制 赎 回处理 。 4.2 赎回 费率 本基金 的赎 回费 率按 持有 时间递 减。 投资 者在 一天 之内如 果有 多笔 赎回 ，适 用费率 按单 笔分 别计算 。具 体如 下： 份额持 续持 有时 间（L） 适用赎 回费 率 L<7 日 1.5% 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 4 页 共 8 页 7 日≤L<30 日 0.75% 30 日≤L<365 日 0.5% 365 日≤L<730 日 0.3% L≥730 日 0 赎回费 用由 基金 赎回 人承 担，对 份额 持有 时间 小于30 日的 ，赎 回费 用全 部归 基 金财产 ，对 份 额持有 时间 小于3个 月的 ， 赎回费 用的75% 归基 金财 产 ， 对 份额 持有 时间 小于6 个 月的 ， 赎 回费 用的 50% 归 基金 财产 ， 对 份额 持 有时间 大于 等于6个 月的 ， 赎回费 用的25% 归基 金财 产 ， 其 余用 于支 付市 场推广 、注 册登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 无 5 日常 转换 业务 本基金 暂未 开通 转换 业务 。 如本基 金日 后开 通转 换业 务， 本 基金 管理 人届 时将 根 据相关 法律 法规 及本 基金 合同约 定公 告 。 6 定期 定额 投资业 务 定 期定 额投 资业 务 具 体规 则本公 司另 行公 告 。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 （1 ）直 销中 心 名称： 上海 东方 证券 资产 管理有 限公 司 住所： 上海 市黄 浦区 中山 南路 318 号 31 层 办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 318 号 2 号楼 31 层 法定代 表人 ：王 国斌 联系电 话： （021 ）33315895 传真： （021 ）63326381 联系人 ：廉 迪 客服电 话：4009200808 公司网 址：www.dfham.com （2 ）网 上交 易系 统 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 5 页 共 8 页 个人投 资者 可登 陆本 公司 网站 （www.dfham.com ） ， 在与本 公司 达成 网上 交易 的相关 协议 、 接 受本公 司有 关服 务条 款、 了解有 关基 金网 上交 易的 具体业 务规 则后 ，通 过本 公司网 上交 易系 统办 理开户 申购 等业 务。 7.1.2 场外代 销机 构 （1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司 注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 ： 姜 建清 联系电 话： （010 ）66107900 传真： （010 ）66107914 联系人 ：杨 菲 客户服 务电 话：95588 公司网 站 ：www.icbc.com.cn （2） 东方 证券 股份 有限 公 司 注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层－29 层 办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21 层－29 层 法定代 表人 ：潘 鑫军 联系电 话： （021 ）63325888 联系人 ：胡 月茹 客服电 话： （021 ）95503 公司网 站：www.dfzq.com.cn （3） 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 法定代 表人 ： 李 建红 联系电 话： （0755 ）83198888 传真： （0755 ）83195050 联系人 ：邓 炯鹏 客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 6 页 共 8 页 （4 ）上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 注册地 址： 上海 浦东 新区 浦东南 路 500 号 办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 ：吉 晓辉 联系电 话： （010 ）61618888 传真： （021 ）63604199 联系人 ：吴 斌
客服电 话：95528 公司网 站：www.spdb.com.cn （5 ）中 国光 大银 行股 份 有 限公司 住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 25 号中 国光 大中 心 法定代 表人 ：唐 双宁 联系电 话：010-63639739 传真：010-63636153 联系人 ：朱 红 客服电 话：95595 网址：www.cebbank.com （6 ）平 安银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 法定代 表人 ：孙 建一 联系电 话：021-38637673 联系人 ：张 莉 客服电 话：95511 公司网 站：www.bank.pingan.com （7 ）上 海银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 上海 市银 城中 路 168 号 办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号 法定代 表人 ：范 一飞 联系电 话：021-68475521 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 7 页 共 8 页 传真：021-68476497 联系人 ：汤 征程 客服电 话：95594 公司网 站：www.bankofshanghai.com （8） 深圳 众禄 基金 销售 有 限公司 注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼 办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼 法定代 表人 ：薛 峰 联系电 话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人 ：童 彩平 客服电 话：4006788887 公司网 站：www.zlfund.cn
（9） 杭州 数米 基金 销售 有 限公司 注册地 址： 杭州 市滨 江区 江南大 道 3588 号 恒生 大 厦 12 楼 办公地 址： 杭州 市滨 江区 江南大 道 3588 号 恒生 大 厦 12 楼 法定代 表人 ：陈 柏青 联系电 话：021-60897840 传真：0571-26698533 联系人 ：徐 昳绯 客服电 话：4000766123 公司网 站：www.fund123.cn （10） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 法定代 表人 ：其 实 联系电 话：021-54509988*5071 传真：021-64385308 联系人 ：胡 阅 客服电 话：4001818188 公司网 站：www.1234567.com.cn 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告 第 8 页 共 8 页 7.2 场内 销售机 构 - 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 从2015 年5 月25 日 起， 基金管 理人 将通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 、各销 售机 构及 指定网 点营 业场 所、 基金 管理人 网站 等媒 介公 布上 一个基 金开 放日 （上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 ）的 基金份 额净 值。 敬请 投资 者留意 。 9 其他 需要 提示的 事项 1 、 基 金管 理人 可根 据市 场 情况 ， 合 理调 整对 申购 金 额和赎 回份 额的 数量 限制 ， 基 金管 理人 进 行前述 调整 须按 照《 信息 披露管 理办 法》 有关 规定 ，在指 定媒 体上 公告 。 2 、本 公告 仅对 本基 金开 放 申购、 赎回 有关 事项 予以 说明。 投资 者欲 了解 本基 金的详 细情 况， 请详细 阅读 刊登 在2015 年 3 月25 日《 中国 证券 报 》 上的 《东 方红 中国 优势 灵活配 置 混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 。 投 资者亦 可通 过本 公司 网站 或相关 代销 机构 查阅 《东 方红 中 国优 势 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《东 方红 中国 优 势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 等相关 资料 。 3 、有 关本 基金 开放 申购 、 赎回的 具体 规定 若有 变化 ，本公 司将 另行 公告 。 4 、 风险 提示 ： 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资于 本基金 前应 认真 阅读 本基 金的招 募说 明书 。 5 、咨 询方 式： 上海 东方 证 券资产 管理 有限 公司 客户 服务热 线：4009200808 ， 公司网 址： www.dfham.com 。 特此公 告。 上海东方证券资产管理有限公司 2015 年 5 月23 日
